일주일 전, 무디스 코퍼레이션(NYSE:MCO)은 주가의 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 애널리스트 예상치를 5.7% 상회하는 18억 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 8.2% 높은 3.02달러를 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후 무디스를 담당하는 19명의 애널리스트는 2024년에 67억 3천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 2.6%의 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 10.36달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2024년 매출 66.3억 달러, 주당 순이익(EPS) 10.18달러를 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
수익 추정치에는 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 5.2% 상승한 462달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 무디스 실적의 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것으로 보입니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 무디스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 530달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 385달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 5.3%는 지난 5년간의 연간 성장률 4.9%와 거의 일치하기 때문에 무디스의 최근 추정치를 통해 무디스의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 무디스의 데이터와 비교해보면, 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들은 매출이 연간 5.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 무디스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 업계 전반의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다는 점을 분명히 느끼면서 목표주가도 크게 올렸습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 무디스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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