Granite Point Mortgage Trust 가치 평가
GPMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GPMT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GPMT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
GPMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPMT 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| GPMT 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.3x |
| 예약 | US$667.71m |
| 시가총액 | US$175.85m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPMT 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.7x | ||
AJX Great Ajax | 0.6x | 106.3% | US$135.8m |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | 0.6x | 90.3% | US$82.2m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 0.7x | 124.3% | US$387.9m |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 0.9x | 26.3% | US$385.0m |
GPMT Granite Point Mortgage Trust | 0.3x | 101.8% | US$175.9m |
Price-To-Book 대 피어: GPMT은 Price-To-Book 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
GPMT 의 PB 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ACMC American Church Mortgage | 0.01x | n/a | US$67.06k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Book 대 업계: GPMT 은 Price-To-Book 0.3 US Mortgage REITs 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
GPMT 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GPMT 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.52 | US$3.67 +4.2% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.95 | US$3.25 +10.2% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.98 | US$3.25 +9.1% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.63 | US$3.25 +23.6% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.96 | US$3.58 +21.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.88 | US$3.78 +31.4% | 5.5% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.15 | US$4.62 +46.6% | 21.2% | US$6.00 | US$3.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.32 | US$5.50 +27.3% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.61 | US$5.83 +26.5% | 10.7% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$6.00 +25.5% | 11.8% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$6.81 +22.3% | 12.0% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.94 | US$6.69 +12.6% | 14.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.62 | US$6.75 +20.1% | 16.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.21 | US$7.08 +68.3% | 21.6% | US$9.00 | US$5.25 | US$2.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.88 | US$7.17 +46.9% | 20.0% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$7.13 +32.4% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.63 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$7.13 +27.2% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.30 | US$7.00 +32.1% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.81 | US$7.00 +45.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.15 | 4 |
| May ’24 | US$4.34 | US$8.25 +90.1% | 23.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.96 | US$8.50 +71.4% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.79 | US$8.50 +46.8% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.57 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.36 | US$8.75 +63.2% | 18.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.55 | US$9.63 +46.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.93 | US$10.75 +35.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.21 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a