Claros Mortgage Trust, Inc.

NYSE:CMTG 주식 보고서

시가총액: US$897.5m

Claros Mortgage Trust 가치 평가

CMTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMTG ( $6.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMTG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMTG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMTG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMTG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율17.7x
판매US$50.58m
시가총액US$897.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMTG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMTG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
RWT Redwood Trust
3.5x-24.2%US$928.5m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$797.3m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.3x-6.9%US$707.3m
CIM Chimera Investment
2.7x-10.1%US$1.2b
CMTG Claros Mortgage Trust
17.7x36.5%US$897.5m

Price-To-Sales 대 피어: CMTG은 Price-To-Sales 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CMTG 의 PS 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CMTG 17.7x업계 평균 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CMTG 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMTG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CMTG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CMTG 17.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMTG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.43
US$7.44
+15.7%
8.4%US$8.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.33
US$7.44
+17.5%
11.2%US$8.50US$6.50n/a4
Oct ’25US$7.20
US$8.38
+16.3%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$8.00
US$8.38
+4.7%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$9.27
US$8.75
-5.6%
2.9%US$9.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$7.89
US$8.63
+9.3%
2.5%US$9.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
6.8%US$10.00US$8.50n/a4
May ’25US$8.72
US$10.06
+15.4%
5.7%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.57
US$10.44
+9.1%
5.5%US$11.00US$9.75n/a4
Mar ’25US$9.85
US$10.81
+9.8%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Feb ’25US$11.75
US$11.19
-4.8%
2.9%US$11.50US$10.75n/a4
Jan ’25US$13.63
US$10.81
-20.7%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Dec ’24US$12.65
US$10.58
-16.3%
5.6%US$11.00US$9.75n/a3
Nov ’24US$10.06
US$10.75
+6.9%
6.8%US$11.50US$9.75US$6.333
Oct ’24US$11.08
US$11.13
+0.4%
3.7%US$11.50US$10.50US$7.204
Sep ’24US$11.50
US$11.13
-3.3%
3.7%US$11.50US$10.50US$8.004
Aug ’24US$12.18
US$12.19
+0.06%
5.3%US$13.00US$11.25US$9.274
Jul ’24US$11.34
US$12.00
+5.8%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
Jun ’24US$10.25
US$12.00
+17.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
May ’24US$11.72
US$13.38
+14.1%
16.2%US$16.00US$11.00US$8.724
Apr ’24US$11.65
US$15.00
+28.8%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.574
Mar ’24US$13.19
US$15.00
+13.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.854
Feb ’24US$16.56
US$17.50
+5.7%
10.5%US$20.00US$15.00US$11.755
Jan ’24US$14.71
US$17.80
+21.0%
8.4%US$20.00US$16.00US$13.635
Dec ’23US$17.21
US$18.10
+5.2%
8.6%US$20.00US$16.00US$12.655
Nov ’23US$16.00
US$17.90
+11.9%
12.8%US$21.00US$15.00US$10.065

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%