KKR Real Estate Finance Trust 가치 평가
KREF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KREF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KREF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KREF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
KREF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KREF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KREF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.1x |
| 판매 | US$66.59m |
| 시가총액 | US$804.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KREF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.4x | ||
CMTG Claros Mortgage Trust | 17.9x | 36.5% | US$903.1m |
RWT Redwood Trust | 3.5x | -24.2% | US$948.4m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 5.4x | -6.9% | US$718.6m |
CIM Chimera Investment | 2.7x | -10.1% | US$1.2b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12.1x | 19.5% | US$805.0m |
Price-To-Sales 대 피어: KREF은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KREF 의 PS 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: KREF 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KREF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KREF 12.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.57 | US$13.08 +13.1% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.60 | US$13.08 +12.8% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.98 | US$13.00 +8.5% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.93 | US$12.42 +4.1% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.45 | US$12.42 +8.4% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.89 | US$10.75 +20.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.46 | US$10.75 +13.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.65 | US$10.75 +11.4% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.86 | US$11.25 +14.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.85 | US$11.21 +13.9% | 8.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.29 | US$12.67 +3.1% | 9.0% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.23 | US$12.89 -2.5% | 10.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.92 | US$12.68 -1.9% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$12.68 +19.7% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.60 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.87 | US$13.46 +13.4% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.98 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.61 | US$13.46 +6.8% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.93 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.21 | US$13.61 +11.4% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.45 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$12.64 +3.9% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.89 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.38 | US$12.64 +11.1% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.46 | 7 |
| May ’24 | US$10.40 | US$12.64 +21.6% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.65 | 7 |
| Apr ’24 | US$11.39 | US$16.57 +45.5% | 4.7% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.13 | US$16.86 +19.3% | 5.2% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.85 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.20 | US$17.86 +10.2% | 6.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.29 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.96 | US$18.50 +32.5% | 4.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.23 | US$18.79 +15.7% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.57 | US$18.79 +6.9% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$10.59 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
1Y
0.7%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
-5.9%
1Y
383.3%