Redwood Trust 가치 평가
RWT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RWT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RWT ( $7.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RWT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RWT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RWT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RWT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | US$70.61m |
| 시가총액 | US$933.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RWT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RWT은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RWT 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RWT 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RWT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWT 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.06 | US$8.45 +19.7% | 5.7% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.27 | US$8.45 +16.2% | 5.7% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$7.61 | US$8.16 +7.2% | 8.7% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$7.57 | US$7.86 +3.8% | 7.7% | US$8.75 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.07 | US$7.73 +9.3% | 10.4% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.37 | US$7.55 +18.5% | 11.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.34 | US$7.58 +19.5% | 12.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.18 | US$7.63 +23.4% | 12.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$7.93 +26.0% | 8.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.98 +29.9% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$6.87 | US$8.40 +22.3% | 5.8% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$8.40 +13.4% | 6.9% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$7.26 | US$8.31 +14.5% | 7.3% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.50 +33.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.27 | 8 |
| Oct ’24 | US$7.13 | US$8.50 +19.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$8.44 +2.7% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.53 | US$8.44 +12.1% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.07 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.37 | US$8.17 +28.2% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.10 | US$8.17 +33.9% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.34 | 9 |
| May ’24 | US$6.02 | US$8.44 +40.3% | 11.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.18 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.74 | US$9.00 +33.5% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.29 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.51 | US$9.11 +21.3% | 9.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.14 | 9 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$9.00 +5.1% | 10.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.87 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.76 | US$8.92 +31.9% | 11.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$7.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$8.92 +12.9% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$7.26 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.13 | US$8.92 +25.1% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$6.38 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.94
7D
-3.7%
1Y
15.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.00
7D
35.7%
1Y
376.1%
VEF
SEK 2.4b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a