Sachem Capital 가치 평가
SACH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SACH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SACH ( $2.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SACH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SACH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SACH 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$112.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SACH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.6x | ||
LFT Lument Finance Trust | 7.1x | 5.2% | US$128.1m |
ACR ACRES Commercial Realty | 16.7x | 3.2% | US$112.3m |
SUNS Sunrise Realty Trust | 140.8x | 98.9% | US$96.9m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9.7x | -3.0% | US$183.8m |
SACH Sachem Capital | 41.4x | 104.4% | US$112.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: SACH은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SACH 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SACH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.4x |
| 공정 PE 비율 | 42.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SACH 은 예상 41.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.33 | US$3.50 +50.2% | 11.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.43 | US$4.25 +74.9% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.56 | US$4.33 +69.3% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.02 | US$4.33 +43.5% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.15 | US$4.42 +40.2% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.67 | US$4.42 +20.3% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.77 | US$4.38 +16.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.58 | US$4.38 +22.2% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.74 | US$4.38 +17.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.89 | US$4.38 +12.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.19 | US$4.38 +37.1% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.37 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.53 | US$4.38 +23.9% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$4.38 +25.7% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.92 | US$4.38 +11.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.43 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.49 | US$4.38 +25.4% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.56 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.07 | US$4.38 +42.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$3.02 | 2 |
| May ’24 | US$3.41 | US$4.83 +41.7% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.72 | US$4.83 +29.9% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.79 | US$5.67 +49.5% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.81 | US$5.67 +48.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.58 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.30 | US$5.67 +71.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.56 | US$5.83 +63.9% | 4.0% | US$6.00 | US$5.50 | US$3.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.92 | US$6.33 +61.6% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.19 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.