Sachem Capital Corp.

NYSEAM:SACH 주식 보고서

시가총액: US$74.7m

Sachem Capital 가치 평가

SACH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SACH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SACH ( $1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SACH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SACH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SACH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SACH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SACH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SACH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.8x
판매US$10.95m
시가총액US$74.75m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SACH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SACH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
LOAN Manhattan Bridge Capital
8.2xn/aUS$61.0m
ACR ACRES Commercial Realty
1.5x7.0%US$120.0m
LFT Lument Finance Trust
3.7x4.0%US$134.4m
AFCG Advanced Flower Capital
4.9x20.7%US$212.3m
SACH Sachem Capital
6.8x62.7%US$74.7m

Price-To-Sales 대 피어: SACH은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

SACH 의 PS 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SACH 6.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SACH 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SACH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SACH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SACH 6.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SACH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.59
US$2.83
+78.2%
30.0%US$4.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$2.37
US$3.50
+47.7%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Sep ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Aug ’25US$2.43
US$4.25
+74.9%
14.4%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.56
US$4.33
+69.3%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
Jun ’25US$3.02
US$4.33
+43.5%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
May ’25US$3.15
US$4.42
+40.2%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Apr ’25US$3.67
US$4.42
+20.3%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.77
US$4.38
+16.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.38
+22.2%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Jan ’25US$3.74
US$4.38
+17.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Dec ’24US$3.89
US$4.38
+12.5%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Nov ’24US$3.19
US$4.38
+37.1%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.372
Oct ’24US$3.53
US$4.38
+23.9%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Sep ’24US$3.48
US$4.38
+25.7%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Aug ’24US$3.92
US$4.38
+11.6%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.432
Jul ’24US$3.49
US$4.38
+25.4%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.562
Jun ’24US$3.07
US$4.38
+42.5%
14.3%US$5.00US$3.75US$3.022
May ’24US$3.41
US$4.83
+41.7%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.153
Apr ’24US$3.72
US$4.83
+29.9%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.673
Mar ’24US$3.79
US$5.67
+49.5%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.773
Feb ’24US$3.81
US$5.67
+48.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.583
Jan ’24US$3.30
US$5.67
+71.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.743
Dec ’23US$3.56
US$5.83
+63.9%
4.0%US$6.00US$5.50US$3.893
Nov ’23US$3.92
US$6.33
+61.6%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.193

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴