Stock Analysis
최근 3분기 실적을 발표하고 주가가 4.5% 상승한 425달러를 기록하는 등 FactSet Research Systems(NYSE:FDS) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 5억 5,300만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 팩트셋 리서치 시스템은 주당 4.09달러의 법정 이익으로 예상보다 16%나 높은 실적을 달성해 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최신 실적 발표 후, FactSet Research Systems를 담당하는 19명의 애널리스트는 2025년에 23억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 충족된다면 지난 12개월에 비해 6.4%의 만족스러운 매출 향상을 달성하는 것입니다. 주당 순이익은 미화 15.93달러로 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 23억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 15.85달러였습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 437달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랄 일이 아닙니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 유익할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 팩트셋 리서치 시스템의 가치를 주당 500달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 355달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 팩트셋 리서치 시스템의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 9.8%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다(총액 기준). 따라서 팩트셋 리서치 시스템의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 재확인했으며, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 437달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 팩트셋 리서치 시스템에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 팩트셋 리서치 시스템에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
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