Essent Group Ltd.(NYSE:ESNT) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 회사가 최근 분기 실적을 발표했고 주가가 3.9% 상승한 55.76달러를 기록했기 때문입니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 2억 9,800만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Essent Group은 예상보다 약간 높은 주당 1.70달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 분석가들이 Essent Group에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 발표 후 Essent Group의 7명의 애널리스트는 2024년에 12억 3천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 10%의 의미 있는 매출 향상입니다. 법정 주당 순이익은 미화 6.71달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 12억 1,100만 달러의 매출과 6.59달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표주가를 61.90달러로 재확인하며 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 에센트 그룹의 가치를 주당 65.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 57.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 밸류에이션의 범위가 좁기 때문에 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 14%의 성장이 예상되며, 이는 지난 5년간의 연평균 5.8% 성장률과 함께 양호한 수치로, Essent Group의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 3.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, 에센트 그룹이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 에센트 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Essent Group에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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