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Ellington Financial NYSE:EFC.PRC 주식 보고서

최종 가격

US$25.50

시가총액

US$1.1b

7D

-0.4%

1Y

5.1%

업데이트

23 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC.PRC 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

EFC.PRC 주식 개요

는 자회사인 엘링턴 파이낸셜 오퍼레이팅 파트너십 LLC를 통해 미국에서 모기지 관련, 소비자 관련, 기업 관련 및 기타 금융 자산을 인수하고 관리합니다. 자세한 내용

EFC.PRC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태2/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 25.5% 에서 거래

수익은 매년 17.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 51.7% 증가했습니다.

위험 분석

12.86% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Ellington Financial Inc. 경쟁사

ARMOUR Residential REIT

NYSE:ARR

US$1.1b

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.1b

Orchid Island Capital

NYSE:ORC

US$622.8m

Invesco Mortgage Capital

NYSE:IVR

US$508.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Ellington Financial
과거 주가
현재 주가US$25.50
52주 최고치US$26.00
52주 최저치US$22.75
베타1.98
1개월 변경0.99%
3개월 변경 사항-0.58%
1년 변경 사항5.07%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화3.74%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

EFC.PRCUS Mortgage REITsUS 마켓
7D-0.4%-3.8%-2.7%
1Y5.1%-12.4%23.4%

수익률 대 산업: EFC.PRC 지난 1년 동안 -12.4 %를 반환한 US Mortgage REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: EFC.PRC 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EFC.PRC's price volatile compared to industry and market?
EFC.PRC volatility
EFC.PRC Average Weekly Movement1.9%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: EFC.PRC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: EFC.PRC 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2007400Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

는 자회사인 엘링턴 파이낸셜 오퍼레이팅 파트너십 LLC를 통해 미국에서 모기지 관련, 소비자 관련, 기업 관련 및 기타 금융 자산을 취득하고 관리합니다. 회사는 프라임 점보, Alt-A, 제조 주택, 서브프라임 모기지, 미국 정부 기관 또는 미국 정부가 후원하는 기관이 원리금 지급을 보증하는 주택 모기지 담보 증권(RMBS), 주택 모기지 대출, 상업 모기지 담보 증권, 상업 모기지 대출 및 기타 상업용 부동산 부채를 취득하고 관리합니다. 또한 담보 대출 채무, 모기지 관련 및 비모기지 관련 파생상품, 기업 부채 및 지분 증권, 기업 대출, 기타 전략적 투자, 소비자 대출 및 소비자 및 상업 자산으로 뒷받침되는 자산유동화증권도 제공합니다.

Ellington Financial Inc. 기본 사항 요약

Ellington Financial 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EFC.PRC 기본 통계
시가총액US$1.11b
수익(TTM)US$107.93m
수익(TTM)US$290.29m

10.2x

P/E 비율

3.8x

P/S 비율

EFC.PRC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EFC.PRC 손익 계산서(TTM)
수익US$290.29m
수익 비용US$0
총 이익US$290.29m
기타 비용US$182.36m
수익US$107.93m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.19
총 마진100.00%
순이익 마진37.18%
부채/자본 비율852.5%

EFC.PRC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

12.9%

현재 배당 수익률

126%

지급 비율

EFC.PRC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

EFC.PRC 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 EFC.PRC 을 구매해야 하나요?
Ellington Financial 배당 날짜
전 배당일Dec 31 2024
배당금 지급일Jan 30 2025
전 배당금까지의 일수7 days
배당금 지급일까지의 일수37 days

EFC.PRC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

EFC.PRC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ellington Financial Inc. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG