(NYSE:CPAY)의 주가는 최근 3분기 실적 발표 후 13% 상승한 374달러로 이번 주에 만족할 것입니다. 매출은 10억 달러, 법정 주당 순이익은 3.90달러로 예상치와 거의 일치하는 실적을 기록했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 이후, 코페이를 다루는 17명의 애널리스트는 2025년에 44억 4,400만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 15% 향상될 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 18.01달러로 24% 급증할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 44억 2천만 달러, 주당순이익(EPS)은 18.06달러였습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 6.8% 상승한 390달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 다소 의구심을 가졌던 것 같습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 코페이의 가치를 주당 440달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 310달러로 평가하고 있습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 코페이의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측을 좀 더 큰 틀에서 보는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 12%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 11% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 코페이의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 4.0% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 코페이가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 전체 업계보다 더 빠르게 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이를 염두에 두면 코페이에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 코페이에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 코페이에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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