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AssetMark Financial Holdings 가치 평가
AMK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMK ( $34.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| AMK 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$2.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.2x | ||
FHI Federated Hermes | 12.1x | 5.4% | US$2.9b |
HTGC Hercules Capital | 11.4x | 11.7% | US$3.2b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
PAX Patria Investments | 21.5x | 40.1% | US$1.8b |
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.4x | 18.7% | US$2.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: AMK은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMK 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMK 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$36.70 0% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$35.15 | US$36.70 +4.4% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$34.59 | US$36.70 +6.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.32 | US$36.70 +6.9% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.39 | US$36.70 +6.7% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$33.94 | US$36.70 +8.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.80 | US$35.60 +2.3% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$35.08 | US$35.35 +0.8% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.13 | US$32.63 +4.8% | 12.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.95 | US$31.63 +5.6% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.24 | US$31.63 +20.5% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.79 | US$31.98 +34.4% | 11.7% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.08 | US$33.54 +33.7% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$29.30 | US$33.78 +15.3% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$35.15 | 6 |
| Aug ’24 | US$29.04 | US$33.69 +16.0% | 7.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.66 | US$33.36 +12.5% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | US$34.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.20 | US$33.42 +18.5% | 6.7% | US$37.00 | US$30.50 | US$34.39 | 6 |
| May ’24 | US$30.98 | US$32.92 +6.3% | 6.5% | US$37.00 | US$31.00 | US$33.94 | 6 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$31.25 -0.6% | 6.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$34.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$31.45 | US$30.17 -4.1% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$35.08 | 6 |
| Feb ’24 | US$27.27 | US$28.17 +3.3% | 13.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$31.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.00 | US$26.00 +13.0% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$29.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.84 | US$26.00 +4.7% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.24 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.44 | US$25.00 +22.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.79 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.29 | US$25.42 +39.0% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.08 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.38 | US$25.83 +33.3% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.