AllianceBernstein Holding L.P.

NYSE:AB 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

AllianceBernstein Holding 가치 평가

AB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AB ( $36.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익US$397.14m
시가총액US$4.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
MAIN Main Street Capital
10.6x-21.7%US$5.0b
HTGC Hercules Capital
9.9x4.6%US$3.1b
FHI Federated Hermes
12.7x9.6%US$3.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.2x31.5%US$4.3b
AB AllianceBernstein Holding
10.5x2.0%US$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AB은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AB 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AB 10.5x업계 평균 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AB 은 Price-To-Earnings 10.5 US Capital Markets 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AB 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$36.80
US$40.86
+11.0%
7.3%US$45.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$36.27
US$42.29
+16.6%
9.3%US$50.00US$38.00n/a7
Nov ’25US$37.43
US$41.43
+10.7%
10.2%US$50.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$34.60
US$39.57
+14.4%
13.7%US$52.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$34.44
US$39.75
+15.4%
13.5%US$52.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$35.39
US$40.25
+13.7%
13.8%US$52.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$33.49
US$39.63
+18.3%
14.0%US$51.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$33.55
US$39.33
+17.2%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
May ’25US$33.11
US$39.38
+18.9%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$34.42
US$38.50
+11.9%
14.3%US$50.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$32.58
US$38.25
+17.4%
14.4%US$50.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$33.72
US$36.67
+8.7%
14.0%US$47.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.03
US$34.75
+12.0%
9.9%US$40.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$29.09
US$34.15
+17.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$36.275
Nov ’24US$28.39
US$34.40
+21.2%
9.1%US$40.00US$31.00US$37.435
Oct ’24US$30.35
US$38.16
+25.7%
13.8%US$47.00US$32.00US$34.605
Sep ’24US$31.21
US$36.30
+16.3%
8.3%US$41.50US$32.00US$34.445
Aug ’24US$33.08
US$36.20
+9.4%
7.9%US$41.00US$32.00US$35.395
Jul ’24US$32.16
US$38.20
+18.8%
6.1%US$41.00US$35.00US$33.495
Jun ’24US$35.21
US$38.80
+10.2%
6.0%US$42.00US$35.00US$33.555
May ’24US$34.55
US$39.75
+15.1%
7.5%US$44.50US$35.00US$33.116
Apr ’24US$36.56
US$41.08
+12.4%
5.1%US$44.00US$38.00US$34.426
Mar ’24US$38.94
US$41.58
+6.8%
5.7%US$44.00US$38.00US$32.586
Feb ’24US$38.58
US$37.83
-1.9%
9.1%US$43.00US$32.00US$33.726
Jan ’24US$34.37
US$37.50
+9.1%
12.3%US$43.00US$30.00US$31.036
Dec ’23US$40.70
US$37.17
-8.7%
11.7%US$43.00US$30.00US$29.096

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:35
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AllianceBernstein Holding L.P. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research