(NASDAQ:XP)의 주주들은 최근 분기 실적에 이어 주가가 13% 상승한 19.80달러를 기록했다는 점에서 이번 주에 기뻐할 것입니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 42억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, XP는 예상보다 약간 높은 주당 2.03달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적에 따라 XP의 9명의 애널리스트는 2024년에 174억 헤알의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 10%의 견고한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 6.3% 증가한 8.48루피로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 172억 루피의 매출과 8.20루피의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 24.41달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 33.11달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 19.06달러로 평가하는 등 XP에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 XP가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, XP의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 좀 더 폭넓게 살펴보는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 22% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 21% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출은 연간 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 XP가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 XP에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 XP에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.