최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 5.0% 상승한 5.84달러를 기록한 Marqeta, Inc.(NASDAQ:MQ) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 매출은 예상치에 부합하는 1억 1,800만 달러를 기록했지만, 분석가들이 예상했던 것보다 다소 적은 0.07달러의 주당 법정 손실이 보고되었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최근 수익 보고서에 따르면, 16명의 애널리스트가 Marqeta를 다루는 컨센서스는 2024년에 5억 1,370만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 11% 감소할 것이라는 의미입니다. 손실은 83% 줄어든 0.063달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 5억 2,430만 달러의 매출과 주당 0.33달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 하락했지만, 애널리스트들이 특히 주당 손실에 대해 매우 우호적인 전망을 내놓으면서 투자 심리는 개선된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 7.64달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 매출과 수익 추정치가 모두 조정되었음에도 불구하고 비즈니스가 기대치에 거의 부합하는 성과를 거두고 있음을 의미합니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Marqeta를 주당 9.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 6.00달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 14% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 3년간 20%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Marqeta가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 클라우드에 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 시사합니다. 그렇지만 수익은 비즈니스의 장기적인 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Marqeta에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Marqeta에서 발견한 1가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.