Marqeta, Inc.

NasdaqGS:MQ 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Marqeta 가치 평가

MQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

MQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MQ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MQ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MQ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MQ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.6x
매출US$588.56m
시가총액US$2.11b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MQ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MQ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
WU Western Union
0.7x1.08%US$2.8b
NATL NCR Atleos
0.6x4.07%US$2.7b
PAYO Payoneer Global
2x8.48%US$2.1b
EVTC EVERTEC
2x5.88%US$1.8b
MQ Marqeta
3.6x14.77%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: MQ은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MQ의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CODI Compass Diversified
0.3x9.62%US$553.74m
PSFE Paysafe
0.3x5.84%US$441.89m
ONIT Onity Group
0.4x9.81%US$359.02m
LSAK Lesaka Technologies
0.4x2.25%US$303.22m
MQ 3.6x업계 평균 2.5xNo. of Companies21PS0246810+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MQ 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MQ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MQ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MQ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.79
US$6.18
+29.06%
16.99%US$8.00US$5.00n/a11
Nov ’26US$4.53
US$6.20
+36.97%
16.73%US$8.00US$5.00n/a11
Oct ’26US$5.06
US$6.98
+37.85%
12.04%US$8.00US$5.75n/a10
Sep ’26US$6.37
US$7.03
+10.37%
11.30%US$8.00US$5.75n/a10
Aug ’26US$5.53
US$5.91
+6.86%
11.87%US$7.00US$5.00n/a11
Jul ’26US$5.81
US$5.42
-6.68%
15.46%US$7.00US$4.00n/a14
Jun ’26US$5.38
US$5.36
-0.42%
15.55%US$7.00US$4.00n/a14
May ’26US$4.09
US$4.95
+21.03%
19.00%US$7.00US$4.00n/a15
Apr ’26US$4.25
US$5.13
+20.59%
19.75%US$7.00US$4.00n/a14
Mar ’26US$4.18
US$5.13
+22.61%
19.75%US$7.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.85
US$5.11
+32.84%
21.15%US$7.00US$4.00n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.02%
18.30%US$7.00US$4.00n/a15
Dec ’25US$3.88
US$5.41
+39.35%
16.07%US$7.00US$4.00n/a15
Nov ’25US$5.85
US$7.22
+23.43%
13.84%US$9.00US$5.50US$4.5317
Oct ’25US$4.82
US$7.25
+50.41%
13.17%US$9.00US$6.00US$5.0617
Sep ’25US$5.33
US$7.25
+36.02%
13.17%US$9.00US$6.00US$6.3717
Aug ’25US$5.13
US$7.37
+43.62%
13.48%US$9.00US$5.50US$5.5317
Jul ’25US$5.55
US$7.49
+34.87%
12.57%US$9.00US$5.50US$5.8117
Jun ’25US$5.32
US$7.51
+41.25%
11.77%US$9.00US$6.00US$5.3817
May ’25US$5.50
US$7.60
+38.24%
11.45%US$9.00US$6.00US$4.0917
Apr ’25US$5.71
US$7.67
+34.36%
11.56%US$9.00US$6.00US$4.2516
Mar ’25US$6.40
US$7.75
+21.09%
13.00%US$10.00US$6.00US$4.1817
Feb ’25US$6.02
US$7.36
+22.34%
15.89%US$9.00US$5.00US$3.8517
Jan ’25US$6.98
US$7.19
+2.98%
16.51%US$9.00US$5.00US$3.7917
Dec ’24US$6.37
US$7.04
+10.47%
18.66%US$9.00US$4.50US$3.8819
Nov ’24US$5.14
US$6.71
+30.46%
19.00%US$9.00US$4.00US$5.8518
US$6.18
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 14:41
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Marqeta, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Mark PalmerBerenberg