(NASDAQ :LPLA)는 잘 상영되지만 문제가있을 수 있습니다.

미국의 주가수익비율 중앙값이 약 17배로 비슷한 상황에서 LPL Financial Holdings Inc.(NASDAQ:LPLA)의 주가수익비율(또는 "P/E")이 18.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

최근 LPL Financial Holdings는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 만족스러운 시기를 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?

LPL Financial Holdings와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 주당순이익이 140% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이런 점을 고려할 때 LPL Financial Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

주요 시사점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

분석가들의 예측을 살펴본 결과, LPL Financial Holdings의 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, LPL Financial Holdings에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 2가지는 무시해서는 안 됩니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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