Encore Capital Group, Inc.

NasdaqGS:ECPG 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Encore Capital Group 가치 평가

ECPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ECPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ECPG ($45.34) is trading below our estimate of fair value ($84.51)

공정 가치보다 현저히 낮음: ECPG is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

ECPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ECPG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA12.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ECPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ECPG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
PRAA PRA Group
0.8x8.7%US$821.5m
TREE LendingTree
0.8x10.8%US$602.4m
PRG PROG Holdings
0.8x4.3%US$1.8b
NAVI Navient
1.5x-23.8%US$1.5b
ECPG Encore Capital Group
0.8x15.1%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: ECPG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the peer average (1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

ECPG 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ECPG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the US Consumer Finance industry average (1.5x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ECPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ECPG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ECPG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.3x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ECPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.79
US$61.00
+33.2%
3.7%US$64.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$46.09
US$60.25
+30.7%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Sep ’25US$50.08
US$60.25
+20.3%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Aug ’25US$48.31
US$61.00
+26.3%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jul ’25US$41.68
US$61.00
+46.4%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jun ’25US$44.24
US$61.00
+37.9%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
May ’25US$41.78
US$60.75
+45.4%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Apr ’25US$43.52
US$60.75
+39.6%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Mar ’25US$48.89
US$60.75
+24.3%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Feb ’25US$51.26
US$59.00
+15.1%
13.9%US$73.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$50.75
US$59.00
+16.3%
13.9%US$73.00US$52.00n/a4
Dec ’24US$45.32
US$59.00
+30.2%
13.9%US$73.00US$52.00n/a4
Nov ’24US$37.43
US$63.25
+69.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$45.794
Oct ’24US$47.76
US$63.25
+32.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$46.094
Sep ’24US$47.43
US$63.25
+33.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$50.084
Aug ’24US$52.90
US$63.25
+19.6%
9.8%US$73.00US$56.00US$48.314
Jul ’24US$48.62
US$63.25
+30.1%
9.8%US$73.00US$56.00US$41.684
Jun ’24US$43.33
US$63.25
+46.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$44.244
May ’24US$51.05
US$64.00
+25.4%
10.7%US$73.00US$56.00US$41.784
Apr ’24US$50.45
US$64.00
+26.9%
10.7%US$73.00US$56.00US$43.524
Mar ’24US$52.87
US$64.00
+21.1%
10.7%US$73.00US$56.00US$48.894
Feb ’24US$55.29
US$62.25
+12.6%
14.3%US$73.00US$50.00US$51.264
Jan ’24US$47.94
US$62.25
+29.8%
14.3%US$73.00US$50.00US$50.754
Dec ’23US$50.93
US$62.25
+22.2%
14.3%US$73.00US$50.00US$45.324
Nov ’23US$50.98
US$71.00
+39.3%
15.3%US$87.00US$58.00US$37.434

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y