(NASDAQ:CG ) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 9.3%는 그다지 인상적이지 않습니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 칼라일 그룹의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.3배로 미국 자본시장 업계의 평균 P/S 비율이 3.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
칼라일 그룹의 실적 현황
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 칼라일 그룹은 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이러한 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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칼라일 그룹의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 127%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 매출은 3년 전에 비해 총 34% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 10명의 애널리스트들은 내년에 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 15% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 2.1%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이를 고려할 때, 칼라일 그룹의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
칼라일 그룹의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 주가순자산비율(P/S) 수준을 보이고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
칼라일 그룹의 P/S는 동종 업계 기업들에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소에 대한 예측을 고려할 때 예상하지 못했던 수치입니다. 이와 같은 우울한 전망을 보면 주가가 하락하여 P/S에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있다는 생각이 듭니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느낄 것입니다.
예를 들어, 칼라일 그룹은 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (그리고 우려할 만한 신호 1가지)를 가지고 있습니다.
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