칼라일 그룹 (NASDAQ :CG) P / S에 대한 신뢰가 부족합니다.

미국 자본 시장 산업의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.3배 미만인 상황에서 4.4배의 P/S 비율을 가진 칼라일 그룹 ( The Carlyle Group Inc. , NASDAQ:CG)을 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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칼라일 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

칼라일 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 값을 지불하고 있는 셈이죠.

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칼라일 그룹에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

칼라일 그룹만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 105%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 42% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 12명의 애널리스트가 예상한 대로 연 3.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 7.5%의 성장을 보일 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 정보를 바탕으로 칼라일 그룹이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드하기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

칼라일 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

매출 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 칼라일 그룹이 이렇게 높은 주가순자산비율로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가순자산비율에 익숙하지 않습니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않는다면 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.

또한 칼라일 그룹에서 발견한 4가지 경고 신호 (우리를 불편하게 만드는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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