Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F 주식 리포트

시가총액: US$4.0b

Wynn Macau 가치 평가

WYNM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WYNM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WYNM.F ( $0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WYNM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WYNM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WYNM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WYNM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WYNM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WYNM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익HK$1.84b
시가총액HK$30.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WYNM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WYNM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.4x
MLCO Melco Resorts & Entertainment
23.8x27.91%US$2.5b
RSI Rush Street Interactive
55.9x33.71%US$4.1b
SGHC Super Group (SGHC)
21.3x25.35%US$5.0b
SRAD Sportradar Group
48.6x30.50%US$5.6b
WYNM.F Wynn Macau
16.8x17.89%US$30.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WYNM.F은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WYNM.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.5x-56.28%US$6.65b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.8xn/aUS$15.06m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WYNM.F 16.8x업계 평균 21.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WYNM.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WYNM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WYNM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WYNM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WYNM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$1.00
0%
9.42%US$1.21US$0.87n/a14
Jan ’27US$0.78
US$1.02
+31.53%
10.46%US$1.23US$0.81n/a14
Dec ’26US$0.83
US$1.01
+21.51%
10.28%US$1.23US$0.81n/a14
Nov ’26US$0.81
US$1.00
+24.25%
11.23%US$1.20US$0.77n/a14
Oct ’26US$0.97
US$1.02
+5.38%
12.79%US$1.23US$0.78n/a15
Sep ’26US$0.89
US$0.97
+9.13%
11.73%US$1.22US$0.78n/a15
Aug ’26US$0.80
US$0.89
+11.09%
15.71%US$1.21US$0.64n/a15
Jul ’26US$0.74
US$0.85
+15.88%
17.16%US$1.06US$0.48n/a15
Jun ’26n/a
US$0.86
0%
16.22%US$1.06US$0.48n/a15
May ’26US$0.70
US$0.85
+22.00%
16.70%US$1.06US$0.49n/a15
Apr ’26US$0.74
US$0.90
+21.63%
13.05%US$1.12US$0.71n/a15
Mar ’26US$0.70
US$0.91
+30.27%
12.51%US$1.12US$0.71n/a15
Feb ’26US$0.72
US$0.95
+30.47%
11.22%US$1.10US$0.78n/a15
Jan ’26US$0.65
US$1.00
+54.58%
13.78%US$1.32US$0.79US$0.7815
Dec ’25US$0.72
US$1.03
+42.84%
12.74%US$1.32US$0.78US$0.8315
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.53%
10.46%US$1.32US$0.90US$0.8114
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.83%
12.54%US$1.32US$0.80US$0.9714
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+59.99%
12.79%US$1.31US$0.80US$0.8914
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.79%
10.81%US$1.41US$0.94US$0.8014
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.25%
7.45%US$1.47US$1.13US$0.7414
Jun ’25US$0.94
US$1.29
+36.91%
8.72%US$1.47US$1.10n/a14
May ’25US$0.93
US$1.19
+27.51%
8.24%US$1.37US$1.07US$0.7014
Apr ’25US$0.90
US$1.13
+25.91%
6.07%US$1.21US$0.97US$0.7413
Mar ’25US$0.81
US$1.14
+40.84%
7.06%US$1.30US$0.95US$0.7013
Feb ’25US$0.78
US$1.11
+42.11%
7.56%US$1.24US$0.95US$0.7213
Jan ’25US$0.79
US$1.26
+60.77%
37.87%US$3.02US$0.93US$0.6515
US$0.98
Fair Value
24.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 23:53
종가2026/01/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wynn Macau, Limited는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Phoebe TseBarclays
Vitaly UmanskyBernstein
Karl ChoiBofA Global Research