Evolution AB (publ)

OTCPK:EVGG.F 주식 리포트

시가총액: US$13.4b

Evolution 가치 평가

EVGG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVGG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$156.72
Fair Value
56.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVGG.F ( $68.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $156.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVGG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVGG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVGG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVGG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVGG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVGG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.2x
이익€1.13b
시가총액€11.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVGG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVGG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균58.6x
WYNN Wynn Resorts
24.6x11.75%US$12.4b
MGM MGM Resorts International
132.2x49.28%US$8.9b
CHDN Churchill Downs
17.2x13.76%US$6.9b
SRAD Sportradar Group
60.6x28.97%US$6.7b
EVGG.F Evolution
10.2x4.23%US$126.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EVGG.F은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EVGG.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.23b
INSE Inspired Entertainment
3.7x-29.64%US$209.49m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EVGG.F 10.2x업계 평균 21.1xNo. of Companies16PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVGG.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVGG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVGG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVGG.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVGG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$68.55
US$86.20
+25.74%
25.82%US$143.06US$61.41n/a16
Nov ’26US$65.90
US$86.23
+30.86%
25.78%US$143.08US$61.42n/a16
Oct ’26US$80.94
US$97.17
+20.05%
22.92%US$142.93US$68.21n/a15
Sep ’26US$89.87
US$96.92
+7.84%
22.94%US$142.48US$68.00n/a15
Aug ’26US$88.75
US$94.37
+6.34%
22.59%US$136.36US$66.40n/a15
Jul ’26US$80.33
US$96.27
+19.85%
25.44%US$145.76US$64.89n/a15
Jun ’26US$68.45
US$94.10
+37.48%
25.63%US$137.85US$61.36n/a15
May ’26US$69.74
US$107.49
+54.13%
32.60%US$180.94US$67.76n/a15
Apr ’26US$74.50
US$107.55
+44.36%
27.39%US$165.48US$67.44n/a15
Mar ’26US$76.00
US$103.84
+36.63%
27.29%US$160.85US$65.55n/a15
Feb ’26US$77.33
US$107.01
+38.39%
26.46%US$158.99US$64.97n/a15
Jan ’26US$76.43
US$120.77
+58.01%
16.85%US$159.28US$79.79n/a15
Dec ’25US$88.80
US$122.99
+38.50%
16.90%US$162.98US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.06
+36.80%
16.72%US$167.52US$83.13US$65.9014
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.60%
16.55%US$168.74US$87.00US$80.9414
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.40%
16.20%US$170.61US$86.28US$89.8715
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.90%
16.34%US$164.50US$83.19US$88.7515
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+30.96%
14.47%US$168.17US$84.94US$80.3315
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.41%
13.72%US$162.21US$85.72US$68.4515
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.47%
13.06%US$160.58US$85.03US$69.7416
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.49%
13.53%US$170.23US$86.10US$74.5016
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.29%
13.61%US$170.54US$86.25US$76.0016
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.37%
14.81%US$163.75US$73.61US$77.3316
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.89%
14.16%US$163.47US$74.51US$76.4316
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.64%
14.30%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.89%
15.61%US$160.74US$71.57US$93.6116
US$88.83
Fair Value
22.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 04:50
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evolution AB (publ)는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays