Evolution AB (publ)

OTCPK:EVGG.F 주식 보고서

시가총액: US$17.1b

Evolution 가치 평가

EVGG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVGG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVGG.F ( $80.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $178.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVGG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVGG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVGG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVGG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVGG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVGG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익€1.15b
시가총액€16.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVGG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVGG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.8b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.6b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.6b
EVGG.F Evolution
14.3x10.6%US$189.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EVGG.F은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVGG.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EVGG.F 14.3x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVGG.F 은 Price-To-Earnings 14.3 US Hospitality 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVGG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVGG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVGG.F 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVGG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$80.75
US$121.16
+50.0%
17.0%US$160.65US$79.99n/a15
Dec ’25US$88.80
US$123.02
+38.5%
16.9%US$162.93US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.10
+36.8%
16.7%US$167.47US$83.13n/a14
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.6%
16.5%US$168.74US$87.00n/a14
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.4%
16.2%US$170.61US$86.28n/a15
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.9%
16.3%US$164.50US$83.19n/a15
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+31.0%
14.5%US$168.17US$84.94n/a15
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.4%
13.7%US$162.21US$85.72n/a15
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.5%
13.1%US$160.58US$85.03n/a16
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.5%
13.5%US$170.23US$86.10n/a16
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.3%
13.6%US$170.54US$86.25n/a16
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.4%
14.8%US$163.75US$73.61n/a16
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.9%
14.2%US$163.47US$74.51n/a16
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.6%
14.3%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.9%
15.6%US$160.74US$71.57US$93.6116
Oct ’24US$101.20
US$136.82
+35.2%
13.2%US$158.36US$91.29US$97.5015
Sep ’24US$109.20
US$142.80
+30.8%
13.0%US$163.50US$95.20US$101.7516
Aug ’24US$118.50
US$147.23
+24.2%
13.1%US$170.24US$96.76US$98.2015
Jul ’24US$124.00
US$146.45
+18.1%
12.7%US$165.71US$95.40US$105.0015
Jun ’24US$128.61
US$147.88
+15.0%
12.4%US$169.06US$98.01US$102.6814
May ’24US$132.90
US$148.84
+12.0%
12.5%US$170.36US$99.29US$111.7114
Apr ’24US$129.33
US$146.00
+12.9%
11.4%US$168.85US$105.71US$128.0513
Mar ’24US$121.10
US$141.73
+17.0%
11.0%US$161.77US$103.34US$127.5513
Feb ’24US$114.32
US$140.82
+23.2%
13.9%US$167.14US$99.33US$124.8012
Jan ’24US$94.30
US$135.24
+43.4%
18.7%US$164.34US$83.65US$121.4612
Dec ’23n/a
US$130.69
0%
18.7%US$158.99US$80.64US$105.4612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane