주식이 27 % 급등함에 따라 수익은 Xponential Fitness, Inc. (NYSE :XPOF) 주식이 27 % 상승함에 따라

(NYSE:XPOF) 주주들은 주가가 지난달 27% 반등했지만 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 반등은 작년 한 해 동안의 52% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고, 미국 호스피탈리티 업계의 평균 P/S가 약 1.3배로 비슷하다는 점을 고려할 때 Xponential Fitness의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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엑스포넨셜 피트니스의 실적 현황

최근 Xponential Fitness의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 급격한 변화의 조짐을 보이지 않을 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준의 P/S를 정당화합니다. 그렇다면 적어도 기존 주주들은 현재 주가로 인해 잠을 설칠 일은 없을 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

엑스포넨셜 피트니스의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 34%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 181% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 이와 비슷한 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 Xponential Fitness의 P/S가 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연합니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

엑스포넨셜 피트니스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가가 크게 상승하여 현재 Xponential Fitness의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 꽤 유용합니다.

엑스포넨셜 피트니스의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하여 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙이지 않습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 수익 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만 Xponential Fitness는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 2가지 경고 신호는 다소 불쾌합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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