(NYSE:PRKS)는 최근 1분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 매출과 주당 순손실은 모두 예상보다 좋았으며, 매출은 미화 2억 9,700만 달러로 예상치를 4.5% 상회했습니다. 법정 손실은 주당 0.17달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 적었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 유나이티드 파크 앤 리조트에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때 유나이티드 파크 앤 리조트의 애널리스트 11명의 컨센서스 예측은 2024년에 17억 8천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 2.6%의 합리적인 매출 증가를 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 16% 증가한 미화 4.39달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 17억 7천만 달러, 주당 순이익(EPS) 4.40달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표 주가를 66.27달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 유나이티드 파크 앤 리조트 애널리스트는 주당 80.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 48.00달러로 평가했습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 11%보다 훨씬 낮은 수치로, 유나이티드 파크 앤 리조트의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 9.7%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 유나이티드 파크 앤 리조트보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 United Parks & Resorts에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 유나이티드 파크 앤 리조트는 당사의 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요...
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.