Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

NYSE:NCLH 주식 보고서

시가총액: US$11.6b

Norwegian Cruise Line Holdings 가치 평가

NCLH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCLH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCLH ( $25.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCLH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCLH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCLH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCLH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCLH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCLH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$549.24m
시가총액US$11.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCLH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCLH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
MMYT MakeMyTrip
52.2x7.7%US$13.0b
H Hyatt Hotels
10.5x-32.4%US$15.1b
CCL Carnival Corporation &
20.6x18.3%US$33.1b
HTHT H World Group
20.7x14.2%US$10.2b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
20.1x29.3%US$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NCLH은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCLH 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NCLH 20.1x업계 평균 23.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCLH 은 Price-To-Earnings 20.1 US Hospitality 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCLH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCLH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NCLH 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCLH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.10
US$30.60
+21.9%
9.5%US$36.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$26.89
US$29.49
+9.7%
9.2%US$36.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$24.88
US$26.87
+8.0%
14.9%US$32.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$19.91
US$23.09
+16.0%
16.8%US$32.00US$17.50n/a20
Sep ’25US$17.89
US$22.83
+27.6%
17.1%US$32.00US$17.50n/a19
Aug ’25US$17.35
US$22.77
+31.2%
17.1%US$32.00US$16.50n/a18
Jul ’25US$17.68
US$21.89
+23.8%
17.3%US$32.00US$16.50n/a20
Jun ’25US$16.60
US$21.79
+31.3%
17.6%US$32.00US$16.50n/a20
May ’25US$16.08
US$21.32
+32.6%
18.1%US$32.00US$16.00n/a19
Apr ’25US$20.94
US$21.30
+1.7%
17.8%US$32.00US$15.00n/a21
Mar ’25US$19.29
US$21.02
+9.0%
20.2%US$32.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$17.79
US$20.28
+14.0%
21.4%US$32.00US$14.00n/a19
Jan ’25US$20.04
US$19.69
-1.7%
23.7%US$32.00US$13.50n/a18
Dec ’24US$16.42
US$18.25
+11.1%
24.6%US$32.00US$13.50US$26.8918
Nov ’24US$13.10
US$19.84
+51.5%
23.0%US$32.00US$14.50US$24.8816
Oct ’24US$16.48
US$21.28
+29.1%
20.4%US$32.00US$14.50US$19.9116
Sep ’24US$16.40
US$20.94
+27.7%
20.7%US$32.00US$14.50US$17.8916
Aug ’24US$19.41
US$20.54
+5.8%
24.9%US$32.00US$14.00US$17.3514
Jul ’24US$21.77
US$18.35
-15.7%
28.5%US$32.00US$12.00US$17.6817
Jun ’24US$15.51
US$17.47
+12.6%
29.0%US$32.00US$12.00US$16.6017
May ’24US$14.54
US$16.60
+14.2%
23.5%US$27.00US$11.00US$16.0815
Apr ’24US$13.45
US$17.73
+31.8%
30.4%US$32.00US$11.00US$20.9415
Mar ’24US$15.14
US$18.61
+22.9%
30.2%US$32.00US$11.50US$19.2914
Feb ’24US$16.11
US$18.59
+15.4%
28.0%US$32.00US$11.50US$17.7916
Jan ’24US$12.24
US$20.00
+63.4%
27.1%US$32.00US$13.00US$20.0416
Dec ’23US$16.62
US$20.94
+26.0%
30.9%US$35.00US$13.00US$16.4217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:47
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays