최근 분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 15% 급등한 18.37달러로 상승한 Carnival Corporation & plc(NYSE:CCL) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 분석가들이 예상한 58억 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과였지만, Carnival Corporation &은 이전에 예상했던 손실 대신 주당 0.07달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 선사했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때 Carnival Corporation &의 애널리스트 20명의 컨센서스 전망치는 2024년에 247억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.4%의 합리적인 매출 향상을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 47% 증가한 미화 1.05달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 245억 달러의 매출과 0.94달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만, 주당 순이익 기대치가 상당히 개선된 것을 볼 수 있으며, 이는 애널리스트들이 최근 실적 이후 더 낙관적으로 바뀌었음을 시사합니다.
애널리스트들은 실적 개선에 힘입어 목표 주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 5.1% 상승한 22.34달러로 상향 조정되었습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 카니발 코퍼레이션의 가치를 주당 28.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 13.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 기업에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 11%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 성장률 6.0%와 더불어 카니발 코퍼레이션 앤의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 9.8%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 카니발 코퍼레이션 &은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 Carnival Corporation &의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 카니발 코퍼레이션의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 카니발 코퍼레이션에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그러나 너무 열광하기 전에 Carnival Corporation &에 대한 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.
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