아시다시피, 텍사스 로드하우스(NASDAQ:TXRH)는 최근 분기 실적을 발표했습니다. 13억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.26달러로 예상치를 4.4% 밑돌아 예상치에 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적에 이어, 텍사스 로드하우스의 26명의 애널리스트는 2025년에 58억 4천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 의미 있는 14%의 매출 향상입니다. 법정 주당 순이익은 21% 증가한 7.08달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 57억 3천만 달러의 매출과 6.92달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가인 미화 194달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 텍사스 로드하우스 애널리스트의 목표 주가는 주당 242달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 158달러로 평가합니다. 보시다시피 분석가들이 모두 이 회사의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁아서 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 11%는 지난 5년간의 연평균 성장률 16%보다 훨씬 낮은 수치로, 텍사스 로드하우스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 9.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 텍사스 로드하우스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 텍사스 로드하우스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 텍사스 로드하우스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 텍사스 로드하우스 이사회와 CEO의 보수 및 재직 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Texas Roadhouse 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.