크래커 배럴 올드 컨트리 스토어, Inc. (NASDAQ :CBRL) 방금 2 분기 실적을보고했습니다: 분석가들이 주식에 대한 마음을 바꿨습니까?

(NASDAQ:CBRL)가 지난주 이맘때 분기 실적을 제출한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 6.7% 하락한 66.13달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어는 애널리스트의 예상과 거의 일치하는 9억 3,500만 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.19달러로 예상보다 4.1% 높아 예상치를 상회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

크래커 배럴 올드 컨트리 스토어에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 Cracker Barrel Old Country Store에 대해 가장 최근에 합의한 컨센서스는 2024년에 35억 1천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.3% 소폭 증가한다는 뜻입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 3.8% 하락한 3.61달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 34억 9,000만 달러의 매출과 3.82달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 73.25달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어의 가치를 주당 90.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 61.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만 분석가들은 성공 또는 실패 상황처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지 않은 것으로 보입니다.

물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 4.1%와 비슷한 수준입니다. 이를 전체 업계와 비교해 보면, 분석가들은 매출이 연간 9.5% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어는 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 데이터에 따르면 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어에 대한 2026년까지의 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

크래커 배럴 올드 컨트리 스토어에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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