Arco Platform Limited

NasdaqGS:ARCE 주식 보고서

시가총액: US$929.0m

Arco Platform 가치 평가

ARCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARCE ( $13.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARCE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARCE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARCE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARCE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매R$1.94b
시가총액R$4.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARCE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARCE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
UTI Universal Technical Institute
1.9x8.6%US$1.4b
COUR Coursera
1.9x6.8%US$1.2b
UDMY Udemy
1.5x6.6%US$1.2b
AFYA Afya
2.8x9.8%US$1.5b
ARCE Arco Platform
2.4x22.5%US$929.0m

Price-To-Sales 대 피어: ARCE은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARCE 의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WW WW International
0.1x-3.7%US$99.83m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$43.90m
PET Wag! Group
0.1x0.6%US$9.91m
ARCE 2.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies12PS012345+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARCE 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARCE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARCE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARCE 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Oct ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Sep ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Aug ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jul ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
May ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Apr ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Mar ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Feb ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jan ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Dec ’24US$13.99
US$15.69
+12.2%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’24US$13.92
US$16.07
+15.5%
10.1%US$18.07US$13.77n/a4
Oct ’24US$13.78
US$16.47
+19.6%
10.0%US$18.58US$14.16n/a4
Sep ’24US$13.68
US$16.42
+20.0%
6.9%US$18.23US$14.95n/a5
Aug ’24US$12.82
US$16.83
+31.3%
7.0%US$18.84US$15.28n/a5
Jul ’24US$12.14
US$17.48
+44.0%
8.7%US$19.72US$15.32n/a6
Jun ’24US$12.30
US$17.68
+43.7%
6.4%US$18.90US$15.47n/a6
May ’24US$12.48
US$17.85
+43.0%
3.3%US$18.63US$17.02n/a7
Apr ’24US$10.96
US$17.97
+64.0%
3.9%US$18.86US$16.99n/a7
Mar ’24US$12.73
US$17.55
+37.8%
3.7%US$18.25US$16.70n/a7
Feb ’24US$13.01
US$19.54
+50.2%
22.9%US$30.39US$16.93n/a7
Jan ’24US$13.50
US$18.18
+34.7%
25.9%US$29.65US$12.00n/a8
Dec ’23US$11.37
US$18.48
+62.5%
26.0%US$30.23US$12.24US$13.998
Nov ’23US$11.36
US$19.56
+72.1%
25.7%US$29.60US$11.98US$13.929

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y