Universal Technical Institute 가치 평가
UTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UTI ( $23.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $75.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UTI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.4x |
| 수익 | US$38.05m |
| 시가총액 | US$1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.4x | ||
AFYA Afya | 14.7x | 21.2% | US$1.5b |
PRDO Perdoceo Education | 13.2x | 9.1% | US$1.7b |
LINC Lincoln Educational Services | 49.9x | 60.6% | US$484.1m |
KLC KinderCare Learning Companies | 39.9x | 37.6% | US$2.6b |
UTI Universal Technical Institute | 33.4x | 25.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: UTI은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UTI 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: UTI 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UTI 33.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.61 | US$24.40 +3.3% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$16.55 | US$21.17 +27.9% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.75 | US$21.17 +34.4% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.45 | US$21.17 +21.3% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$18.33 | US$20.83 +13.7% | 8.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.07 | US$19.80 +23.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.81 | US$19.80 +25.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.29 | US$17.60 +15.1% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.63 | US$17.60 +20.3% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.03 | US$17.60 +17.1% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$14.45 | US$15.20 +5.2% | 11.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$13.75 +9.8% | 7.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.94 | US$13.75 +15.2% | 7.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.00 | US$10.50 +16.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.55 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.38 | US$10.50 +25.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$15.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.04 | US$10.50 +30.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$17.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.24 | US$10.75 +48.5% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$18.33 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.91 | US$10.75 +55.6% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$16.07 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.24 | US$10.75 +72.3% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.81 | 4 |
| May ’24 | US$7.14 | US$10.75 +50.6% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.38 | US$10.75 +45.7% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$14.63 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.32 | US$10.75 +46.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.58 | US$10.75 +41.8% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$14.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.72 | US$10.75 +60.0% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$12.50 +71.9% | 13.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.94 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.01 | US$12.50 +78.3% | 13.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.