Afya Limited

NasdaqGS:AFYA 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Afya 가치 평가

AFYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFYA ( $16.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFYA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFYA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFYA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익R$579.64m
시가총액R$8.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFYA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFYA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
UTI Universal Technical Institute
46.7x41.0%US$1.1b
PRDO Perdoceo Education
13.1x9.1%US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies
46.3x42.5%US$2.7b
LAUR Laureate Education
11.1x2.3%US$2.8b
AFYA Afya
14.5x21.9%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AFYA은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFYA 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$91.73m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
RGS Regis
0.5xn/aUS$39.58m
AFYA 14.5x업계 평균 18.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFYA 은 Price-To-Earnings 14.5 US Consumer Services 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFYA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFYA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFYA 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.01
US$20.77
+29.8%
12.9%US$24.51US$17.03n/a8
Nov ’25US$17.17
US$20.70
+20.6%
11.9%US$24.20US$16.74n/a8
Oct ’25US$17.29
US$21.97
+27.1%
10.9%US$25.94US$18.94n/a8
Sep ’25US$16.30
US$20.96
+28.6%
9.1%US$24.41US$18.35n/a8
Aug ’25US$17.60
US$21.21
+20.5%
9.3%US$23.77US$18.34n/a7
Jul ’25US$17.06
US$21.36
+25.2%
8.8%US$23.78US$18.35n/a7
Jun ’25US$16.65
US$23.28
+39.8%
9.8%US$26.27US$19.81n/a7
May ’25US$17.28
US$23.20
+34.3%
6.9%US$26.03US$21.29n/a7
Apr ’25US$18.53
US$23.78
+28.3%
7.1%US$26.97US$22.06n/a7
Mar ’25US$20.58
US$23.53
+14.3%
7.7%US$26.48US$20.56n/a7
Feb ’25US$20.59
US$23.59
+14.6%
7.5%US$26.60US$20.64n/a7
Jan ’25US$21.93
US$21.79
-0.7%
5.6%US$23.82US$20.41n/a6
Dec ’24US$20.45
US$21.79
+6.5%
5.6%US$23.82US$20.41n/a6
Nov ’24US$16.66
US$21.24
+27.5%
4.8%US$23.15US$19.83US$17.176
Oct ’24US$15.80
US$20.99
+32.9%
12.5%US$24.03US$16.37US$17.295
Sep ’24US$15.97
US$19.38
+21.4%
13.8%US$23.57US$16.05US$16.306
Aug ’24US$16.01
US$18.25
+14.0%
19.1%US$23.79US$12.70US$17.606
Jul ’24US$14.04
US$17.78
+26.6%
16.4%US$21.28US$13.14US$17.066
Jun ’24US$11.84
US$17.14
+44.8%
17.9%US$20.90US$12.44US$16.656
May ’24US$11.72
US$18.65
+59.1%
17.5%US$23.59US$12.47US$17.287
Apr ’24US$11.16
US$17.68
+58.4%
15.7%US$21.92US$12.46US$18.537
Mar ’24US$11.50
US$18.62
+61.9%
10.9%US$22.11US$15.45US$20.587
Feb ’24US$15.53
US$18.49
+19.1%
12.4%US$22.21US$15.18US$20.597
Jan ’24US$15.62
US$17.34
+11.0%
13.4%US$20.27US$13.50US$21.938
Dec ’23US$15.43
US$17.13
+11.0%
14.4%US$19.85US$13.06US$20.458
Nov ’23US$14.98
US$17.74
+18.4%
17.3%US$22.01US$13.28US$16.668

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y