크로거의 최근 전략적 투자는 2025년 더 강력한 가치를 창출할 수 있을까요?

• 크로거가 오늘날의 시장에서 숨겨진 보석 같은 존재인지 궁금하신가요? 크로거의 가치와 다른 기업들과 차별화할 수 있는 요소를 새롭게 살펴보세요.
• 지난 한 주 동안 2.0% 상승했지만 지난달에는 4.1% 하락한 Kroger 주식은 지난 한 해 동안 11.2%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
• 최근의 헤드라인은 특히 디지털 성장과 주요 공급업체와의 파트너십을 중심으로 한 크로거의 지속적인 전략적 투자와 강력한 판매 모멘텀을 강조하고 있습니다. 이러한 발전은 투자자들의 관심을 불러일으키고 주식에 대한 상승 잠재력과 인식된 리스크 모두에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 현재 크로거는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 5점을 받아 여러 지표에서 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 다음 기사에서는 장기 투자자에게 중요할 수 있는 밸류에이션에 대한 고유한 관점과 함께 이 점수를 높이는 요인을 분석해 보겠습니다.

크로거는 작년에 11.2%의 수익률을 기록했습니다. 이 수치가 다른 소비자 소매업과 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 크로거 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 방법은 투자자가 현재 수익이나 자산뿐만 아니라 예상 현금 창출을 기반으로 비즈니스의 가치를 이해하는 데 도움이 됩니다.

크로거의 경우, 이 모델은 미국 달러로 표시된 데이터를 사용하며 최근 12개월의 잉여현금흐름을 22억 1,000만 달러로 시작합니다. 분석가들은 향후 5년 동안 잉여현금흐름이 꾸준히 증가하여 2030년에는 31억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상합니다. 그 이후에도 중간 수준의 성장 가정을 사용하여 예측을 계속합니다.

이러한 현금 흐름은 현재 이자율과 크로거의 업계와 관련된 위험 요소를 사용하여 현재 가치로 할인되었습니다. DCF에 따르면 회사의 내재가치는 주당 약 87.28달러로 현재 주가보다 25.5% 높습니다. 즉, 이 모델에 따르면 크로거 주식은 상당히 저평가된 것으로 간주됩니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 크로거는 25.5% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 872개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 크로거의 주가 대비 수익(PE) 비교

주가수익비율(PE)은 기업의 주가를 기본 수익과 직접 연결하기 때문에 수익성 있는 기업을 평가하는 데 널리 사용됩니다. 투자자에게 주가순이익비율은 크로거의 순이익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지를 직관적으로 보여줍니다.

"정상" 또는 "공정한" PE 비율로 간주되는 것은 미래 성장과 위험에 대한 기대치에 따라 달라진다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 더 빠르게 성장하거나 위험이 적을 것으로 예상되는 기업은 더 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있는 반면, 역풍에 직면한 기업은 일반적으로 더 낮은 배수를 적용해야 합니다.

크로거는 현재 15.9배의 주가수익비율로 거래되고 있는데, 이는 소비자 소매업 평균인 19.7배와 피어 평균인 20.2배보다 모두 낮은 수준입니다. 언뜻 보기에는 매력적으로 보일 수 있지만, 단순히 주가수익비율을 비교하는 것은 미묘한 차이를 놓칠 수 있습니다.

그래서 Simply Wall St의 '공정 주가수익비율'을 활용합니다. 크로거의 경우 22.1배로 설정된 공정 비율은 회사의 수익 성장, 업계 전망, 이익 마진, 시가총액 및 위험 프로필과 같은 요소에 가중치를 부여하는 모델을 사용하여 계산됩니다. 이러한 모든 변수를 고려하기 때문에 광범위한 업계 수치나 동종업계 평균에만 의존하는 것보다 Kroger의 PE가 어느 정도 수준이어야 하는지에 대한 보다 강력한 척도가 됩니다.

크로거의 현재 주가수익비율 15.9배와 적정 주가수익비율 22.1배를 비교하면 주식이 저평가되어 있어 가치 중심의 투자자에게 잠재적인 기회를 제공할 수 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1402개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 크로거 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 자신만의 스토리와 가정을 회사에 첨부하여 Kroger의 미래에 대해 믿는 바를 매출, 수익 및 이익 마진에 대한 구체적인 예측과 연결하고 궁극적으로 자신만의 공정 가치 추정치를 생성할 수 있는 간단한 도구입니다.

내러티브는 수치와 관점을 연결하여 회사의 실제 촉매제와 리스크가 재무적 측면에서 어떻게 작용할 수 있는지 파악할 수 있도록 도와줍니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명이 사용하는 내러티브 도구를 사용하면 다양한 투자 사례를 만들고 비교할 수 있습니다. 크로거를 디지털 소매업의 승자로 보든, 비용과 경쟁에 대해 더 신중하게 보든, 내러티브를 사용하면 다양한 관점을 탐색할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 새로운 데이터가 도착하면 자동으로 공정 가치를 수정하여 해석할 뿐만 아니라 자신의 견해를 업데이트할 수 있습니다. 내러티브는 공정 가치가 가격을 능가하거나 그 반대의 경우를 빠르게 파악할 수 있게 해주고, 내 논리가 다른 사람들과 어떻게 비교되는지 보여줌으로써 보다 개인화되고 역동적인 의사 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.

예를 들어, 일부 투자자는 빠른 디지털 확장을 기반으로 Kroger의 주당 적정 가치를 85.0달러로 예상하는 반면, 다른 투자자는 이커머스 수익성과 경쟁 압력을 강조하며 63.0달러라는 보다 신중한 목표를 설정하기도 합니다.

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