Stock Analysis
(NASDAQ:CASY)는 지난주 최신 3분기 실적을 발표했으며, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는지 확인할 수 있는 좋은 시기입니다. 매출은 33억 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 수익은 예상치를 8.8% 상회했으며, Casey's General Stores는 주당 2.33 달러의 이익을 보고했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과 이후, Casey's General Stores를 담당하는 15명의 애널리스트는 2025년에 157억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 7.4%의 만족스러운 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 8.2% 증가한 13.77달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2025년 매출 160억 달러, 주당 순이익(EPS) 13.77달러를 모델링했습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 목표주가 323달러에는 변화가 없었으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 355달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 271달러로 케이시 제너럴 스토어에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 케이시스 제너럴 스토어의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 5.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 16%에 훨씬 못 미치는 수치로, 케이시스의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 4.5%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 케이시 제너럴 스토어는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최근 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 케이시 제너럴 스토어에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Casey 's General Stores는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 표시하고 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.