The Swatch Group AG

OTCPK:SWGA.F 주식 보고서

시가총액: US$9.2b

Swatch Group 가치 평가

SWGA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWGA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWGA.F ( $171.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $237.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWGA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWGA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWGA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWGA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWGA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWGA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익CHF 519.00m
시가총액CHF 8.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWGA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWGA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
LEVI Levi Strauss
44.7x45.4%US$6.9b
RL Ralph Lauren
21x7.1%US$14.4b
TPR Tapestry
18.8x8.5%US$15.2b
PVH PVH
8.5x6.7%US$6.0b
SWGA.F Swatch Group
16.2x13.0%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SWGA.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWGA.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$5.64m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SWGA.F 16.2x업계 평균 18.7xNo. of Companies5PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWGA.F 은 Price-To-Earnings 16.2 US Luxury 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWGA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWGA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWGA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWGA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$171.61
US$192.10
+11.9%
24.4%US$370.81US$133.62n/a23
Dec ’25US$185.25
US$199.20
+7.5%
23.6%US$378.21US$136.29n/a23
Nov ’25US$203.84
US$206.14
+1.1%
23.6%US$384.44US$138.54n/a23
Oct ’25US$222.85
US$211.64
-5.0%
24.5%US$393.51US$141.81n/a21
Sep ’25n/a
US$227.73
0%
19.7%US$391.67US$170.55n/a21
Aug ’25US$203.00
US$223.59
+10.1%
19.9%US$375.77US$163.62n/a21
Jul ’25US$205.04
US$248.85
+21.4%
16.7%US$409.65US$211.50n/a20
Jun ’25n/a
US$250.59
0%
15.8%US$403.49US$208.32n/a20
May ’25US$210.00
US$253.28
+20.6%
15.7%US$404.28US$208.73n/a20
Apr ’25US$223.10
US$264.22
+18.4%
17.7%US$406.76US$221.06n/a21
Mar ’25US$243.00
US$270.82
+11.4%
17.3%US$417.63US$226.97n/a22
Feb ’25US$224.51
US$284.28
+26.6%
16.3%US$427.07US$234.43n/a22
Jan ’25n/a
US$328.52
0%
14.7%US$429.75US$274.43n/a22
Dec ’24US$255.50
US$334.68
+31.0%
14.6%US$423.30US$270.32US$185.2522
Nov ’24n/a
US$333.26
0%
14.5%US$412.80US$263.61US$203.8422
Oct ’24US$256.00
US$333.50
+30.3%
13.8%US$401.96US$262.15US$222.8522
Sep ’24US$279.99
US$361.44
+29.1%
15.0%US$451.49US$225.75n/a23
Aug ’24US$308.00
US$373.42
+21.2%
15.1%US$465.82US$232.91US$203.0023
Jul ’24US$288.96
US$359.62
+24.5%
13.4%US$446.92US$223.46US$205.0422
Jun ’24n/a
US$369.88
0%
13.4%US$445.40US$200.43n/a22
May ’24US$340.65
US$363.67
+6.8%
13.5%US$437.62US$196.93US$210.0022
Apr ’24n/a
US$363.67
0%
13.5%US$437.62US$196.93US$223.1022
Mar ’24US$356.00
US$348.54
-2.1%
13.0%US$398.17US$191.12US$243.0023
Feb ’24US$360.90
US$345.22
-4.3%
13.8%US$407.52US$195.61US$224.5124
Jan ’24n/a
US$293.85
0%
14.5%US$374.35US$192.52n/a23
Dec ’23US$273.76
US$288.36
+5.3%
14.6%US$368.58US$189.56US$255.5023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 20:38
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Swatch Group AG 54 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research