Shimano Inc.

OTCPK:SHMD.F 주식 리포트

시가총액: US$10.1b

Shimano 가치 평가

SHMD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHMD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$134.65
Fair Value
19.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHMD.F ( $109 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHMD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SHMD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHMD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHMD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHMD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHMD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.9x
이익JP¥36.59b
시가총액JP¥1.52t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHMD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHMD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.1x
MAT Mattel
11x1.87%US$5.8b
BC Brunswick
73.6x36.29%US$4.2b
GOLF Acushnet Holdings
20.5x-2.65%US$4.7b
YETI YETI Holdings
15.2x4.94%US$2.8b
SHMD.F Shimano
41.9x23.81%US$1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: SHMD.F은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHMD.F의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SHMD.F 41.9x업계 평균 21.7xNo. of Companies19PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHMD.F 은 US Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(21.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHMD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHMD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHMD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHMD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$129.58
0%
12.09%US$163.50US$109.00n/a10
Oct ’26n/a
US$129.58
0%
12.09%US$163.50US$109.00n/a10
Sep ’26US$105.00
US$130.23
+24.03%
14.75%US$177.92US$108.24n/a10
Aug ’26US$121.60
US$140.74
+15.74%
13.25%US$178.38US$118.69n/a10
Jul ’26US$149.26
US$154.31
+3.39%
7.63%US$181.22US$134.37n/a10
Jun ’26n/a
US$155.52
0%
7.63%US$182.64US$135.42n/a10
May ’26US$144.83
US$155.90
+7.64%
8.14%US$183.09US$135.75n/a10
Apr ’26US$143.11
US$150.48
+5.15%
8.75%US$175.50US$130.12n/a9
Mar ’26US$134.95
US$150.68
+11.66%
8.75%US$175.74US$130.30n/a9
Feb ’26n/a
US$155.50
0%
16.04%US$204.54US$124.64n/a9
Jan ’26US$134.55
US$158.94
+18.12%
16.04%US$209.06US$127.40n/a9
Dec ’25US$132.41
US$158.94
+20.03%
16.04%US$209.06US$127.40n/a9
Nov ’25US$154.00
US$165.39
+7.39%
17.02%US$209.19US$127.48n/a9
Oct ’25US$195.00
US$174.48
-10.52%
16.30%US$217.83US$132.74n/a9
Sep ’25US$187.38
US$171.72
-8.35%
14.16%US$213.43US$134.73US$105.009
Aug ’25US$172.30
US$159.47
-7.45%
12.97%US$206.22US$130.18US$121.609
Jul ’25US$150.45
US$147.90
-1.69%
16.18%US$196.25US$115.67US$149.269
Jun ’25US$159.50
US$146.79
-7.97%
14.49%US$189.09US$115.91n/a10
May ’25US$161.00
US$146.79
-8.82%
14.49%US$189.09US$115.91US$144.8310
Apr ’25US$147.50
US$144.01
-2.36%
11.68%US$166.45US$116.52US$143.1110
Mar ’25US$136.29
US$144.01
+5.67%
11.68%US$166.45US$116.52US$134.9510
Feb ’25US$142.86
US$156.46
+9.52%
12.04%US$183.34US$123.40n/a10
Jan ’25US$149.75
US$156.46
+4.48%
12.04%US$183.34US$123.40US$134.5510
Dec ’24US$154.25
US$146.64
-4.94%
12.64%US$172.80US$116.31US$132.419
Nov ’24US$138.50
US$146.29
+5.63%
12.80%US$173.27US$116.62US$154.009
Oct ’24US$133.10
US$150.18
+12.83%
15.35%US$185.32US$114.56US$195.009
US$117.47
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 02:25
종가2025/09/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimano Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA