Moncler S.p.A.

OTCPK:MONR.F 주식 리포트

시가총액: US$16.6b

Moncler 가치 평가

MONR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MONR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$28.96
Fair Value
110.0% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: MONR.F ( $60.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MONR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MONR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MONR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MONR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MONR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MONR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.3x
이익€612.32m
시가총액€14.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MONR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MONR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.1x
AS Amer Sports
76.3x29.73%US$17.0b
LULU lululemon athletica
11.1x1.28%US$19.5b
RL Ralph Lauren
25x6.75%US$19.6b
TPR Tapestry
132x25.10%US$24.1b
MONR.F Moncler
23.3x7.27%US$14.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MONR.F은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MONR.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MONR.F 23.3x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MONR.F 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MONR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MONR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MONR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MONR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$60.82
US$65.51
+7.71%
9.28%US$81.68US$55.43n/a22
Oct ’26US$59.44
US$66.13
+11.26%
9.03%US$82.14US$55.74n/a23
Sep ’26n/a
US$66.97
0%
9.54%US$82.00US$55.64n/a23
Aug ’26US$55.04
US$66.20
+20.29%
9.54%US$81.06US$55.00n/a23
Jul ’26US$58.01
US$70.09
+20.82%
9.71%US$82.53US$56.00n/a23
Jun ’26US$63.42
US$71.23
+12.32%
8.48%US$82.88US$55.63n/a24
May ’26US$63.00
US$71.22
+13.05%
8.65%US$83.07US$55.76n/a25
Apr ’26n/a
US$70.78
0%
9.30%US$81.19US$51.42n/a25
Mar ’26US$67.76
US$67.50
-0.38%
8.98%US$75.71US$49.26n/a25
Feb ’26US$63.00
US$60.26
-4.35%
11.80%US$76.01US$47.90n/a25
Jan ’26n/a
US$60.33
0%
10.80%US$73.04US$48.00n/a24
Dec ’25US$47.75
US$61.72
+29.25%
10.49%US$74.07US$48.68n/a24
Nov ’25US$56.60
US$64.01
+13.09%
11.78%US$81.27US$49.85n/a24
Oct ’25US$60.45
US$68.06
+12.58%
12.33%US$83.02US$52.58US$59.4423
Sep ’25n/a
US$72.94
0%
10.10%US$87.31US$52.50n/a23
Aug ’25US$58.05
US$71.40
+22.99%
10.03%US$85.41US$51.35US$55.0423
Jul ’25US$62.00
US$72.82
+17.45%
10.38%US$84.83US$51.00US$58.0123
Jun ’25US$66.17
US$75.14
+13.56%
9.63%US$87.12US$51.09US$63.4223
May ’25US$68.28
US$74.73
+9.46%
9.63%US$86.65US$50.81US$63.0023
Apr ’25US$75.71
US$72.92
-3.69%
10.32%US$87.69US$51.42n/a23
Mar ’25US$72.51
US$71.24
-1.74%
10.13%US$82.36US$51.47US$67.7624
Feb ’25US$55.25
US$67.00
+21.26%
9.40%US$75.87US$51.48US$63.0025
Jan ’25US$61.70
US$69.54
+12.71%
11.22%US$85.82US$52.26n/a25
Dec ’24US$55.25
US$69.31
+25.44%
10.77%US$84.83US$51.66US$47.7525
Nov ’24US$52.35
US$68.16
+30.21%
11.03%US$82.55US$50.27US$56.6025
Oct ’24US$58.20
US$72.46
+24.51%
9.97%US$82.44US$50.20US$60.4525
US$65.09
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/18 01:09
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Moncler S.p.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays