Games Workshop Group PLC

OTCPK:GMWK.F 주식 리포트

시가총액: US$8.4b

Games Workshop Group 가치 평가

GMWK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GMWK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMWK.F ( $257.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $176.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMWK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GMWK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GMWK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GMWK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GMWK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GMWK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.9x
이익UK£196.10m
시가총액UK£6.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GMWK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GMWK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.5x
MAT Mattel
14.4x7.06%US$6.2b
GOLF Acushnet Holdings
21.8x2.61%US$4.9b
YETI YETI Holdings
21.9x8.97%US$3.5b
RGR Sturm Ruger
199.7xn/aUS$519.5m
GMWK.F Games Workshop Group
31.9x1.08%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GMWK.F은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GMWK.F의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GMWK.F 31.9x업계 평균 21.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMWK.F 은 US Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(24.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GMWK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMWK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMWK.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GMWK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$257.50
US$249.74
-3.01%
9.11%US$280.96US$227.44n/a3
Dec ’26US$254.89
US$244.63
-4.03%
9.11%US$275.21US$222.79n/a3
Nov ’26US$209.50
US$205.03
-2.13%
15.00%US$228.49US$161.60n/a3
Oct ’26US$200.00
US$205.03
+2.52%
15.00%US$228.49US$161.60n/a3
Sep ’26US$210.04
US$199.14
-5.19%
15.00%US$221.92US$156.96n/a3
Aug ’26US$220.00
US$199.14
-9.48%
15.00%US$221.92US$156.96n/a3
Jul ’26US$226.98
US$203.84
-10.19%
15.00%US$227.16US$160.66n/a3
Jun ’26US$214.25
US$203.49
-5.02%
15.00%US$226.77US$160.38n/a3
May ’26US$200.00
US$190.14
-4.93%
13.96%US$219.18US$155.02n/a3
Apr ’26US$187.69
US$180.25
-3.96%
10.64%US$193.82US$153.11n/a3
Mar ’26US$180.95
US$169.66
-6.24%
9.93%US$185.09US$146.22n/a3
Feb ’26US$186.00
US$169.66
-8.78%
9.93%US$185.09US$146.22n/a3
Jan ’26n/a
US$161.61
0%
5.58%US$169.78US$149.03n/a3
Dec ’25US$173.00
US$161.02
-6.93%
5.58%US$169.16US$148.49US$254.893
Nov ’25US$158.00
US$160.33
+1.47%
4.89%US$171.36US$153.84US$209.503
Oct ’25US$136.41
US$160.24
+17.47%
2.67%US$166.17US$156.28US$200.003
Sep ’25US$137.65
US$156.17
+13.46%
2.67%US$161.96US$152.32US$210.043
Aug ’25n/a
US$156.17
0%
2.67%US$161.96US$152.32US$220.003
Jul ’25US$135.50
US$155.52
+14.77%
3.11%US$161.21US$149.83US$226.984
Jun ’25US$133.00
US$143.83
+8.14%
14.31%US$159.29US$108.69US$214.254
May ’25US$117.10
US$143.83
+22.83%
14.31%US$159.29US$108.69US$200.004
Apr ’25US$127.04
US$145.64
+14.65%
14.31%US$161.30US$110.06US$187.694
Mar ’25US$120.01
US$146.26
+21.87%
14.31%US$161.98US$110.53US$180.954
Feb ’25US$128.25
US$146.26
+14.04%
14.31%US$161.98US$110.53US$186.004
Jan ’25US$123.30
US$145.60
+18.09%
14.31%US$161.25US$110.03n/a4
Dec ’24US$136.00
US$143.99
+5.87%
14.31%US$159.46US$108.81US$173.004
US$253.92
Fair Value
1.4% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 04:36
종가2025/12/29 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2025/06/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Games Workshop Group PLC는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers
Andrew WadeJefferies LLC