Barratt Redrow plc

OTCPK:BTDP.F 주식 리포트

시가총액: US$6.8b

Barratt Redrow 가치 평가

BTDP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BTDP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTDP.F ( $5.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTDP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BTDP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BTDP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BTDP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BTDP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BTDP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.5x
이익UK£186.40m
시가총액UK£5.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BTDP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BTDP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.4x
IBP Installed Building Products
28x4.09%US$7.2b
TMHC Taylor Morrison Home
7x-7.12%US$5.9b
MTH Meritage Homes
9.1x1.41%US$4.9b
SKY Champion Homes
21.4x0.90%US$4.7b
BTDP.F Barratt Redrow
27.5x23.70%US$5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BTDP.F은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BTDP.F의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DREM Dream Homes & Development
1.4xn/aUS$971.29k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BTDP.F 27.5x업계 평균 11.0xNo. of Companies7PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTDP.F 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BTDP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTDP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTDP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BTDP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$6.61
0%
10.24%US$8.53US$5.86n/a19
Dec ’26n/a
US$6.72
0%
9.85%US$8.46US$5.81n/a19
Nov ’26n/a
US$6.73
0%
9.64%US$8.41US$5.78n/a18
Oct ’26US$4.98
US$6.99
+40.41%
9.25%US$8.60US$5.91n/a18
Sep ’26US$5.00
US$7.08
+41.55%
8.74%US$8.67US$5.96n/a18
Aug ’26US$4.85
US$7.10
+46.29%
8.58%US$8.48US$6.09n/a18
Jul ’26US$6.47
US$7.87
+21.78%
9.76%US$10.44US$6.87n/a18
Jun ’26n/a
US$7.56
0%
10.28%US$10.20US$6.37n/a18
May ’26n/a
US$7.46
0%
10.14%US$10.09US$6.31n/a18
Apr ’26US$5.38
US$7.24
+34.49%
10.22%US$9.82US$6.14n/a18
Mar ’26n/a
US$7.10
0%
10.22%US$9.63US$6.02n/a18
Feb ’26n/a
US$6.93
0%
11.72%US$9.46US$5.91n/a18
Jan ’26n/a
US$7.19
0%
11.14%US$9.53US$6.27n/a16
Dec ’25n/a
US$7.39
0%
10.50%US$9.69US$6.37n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.56
+32.09%
10.00%US$9.86US$6.48n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.70
+25.25%
10.26%US$10.09US$6.64US$4.9816
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.17%US$10.02US$5.67US$5.0015
Aug ’25US$6.53
US$6.89
+5.61%
14.56%US$9.68US$5.48US$4.8514
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.31%
13.89%US$9.35US$5.44US$6.4714
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.90%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.73%
14.17%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.88%
16.90%US$9.36US$4.68US$5.3813
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.75%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.91%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.30%
18.42%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+0.98%
18.09%US$9.56US$4.70n/a16
US$6.87
Fair Value
26.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 12:13
종가2025/11/10 00:00
수익2025/06/29
연간 수익2025/06/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Barratt Redrow plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays