Barratt Redrow plc

OTCPK:BTDP.F 주식 보고서

시가총액: US$7.6b

Barratt Redrow 가치 평가

BTDP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTDP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.87
Fair Value
65.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTDP.F ( $4.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTDP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTDP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTDP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTDP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTDP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTDP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.5x
수익UK£114.10m
시가총액UK£6.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTDP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTDP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
TMHC Taylor Morrison Home
8.4x9.4%US$6.8b
SKY Champion Homes
34.6x20.3%US$5.2b
MTH Meritage Homes
7.2x1.2%US$5.8b
KBH KB Home
7.5x0.09%US$4.9b
BTDP.F Barratt Redrow
54.5x36.3%US$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BTDP.F은 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTDP.F 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BTDP.F 54.5x업계 평균 11.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTDP.F 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTDP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTDP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTDP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTDP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$6.80
0%
11.8%US$9.28US$5.80n/a18
Jan ’26n/a
US$7.26
0%
11.1%US$9.63US$6.33n/a16
Dec ’25n/a
US$7.39
0%
10.5%US$9.69US$6.37n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.58
+32.5%
10.0%US$9.89US$6.50n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.76
+26.2%
10.3%US$10.17US$6.69n/a16
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.2%US$10.02US$5.67n/a15
Aug ’25US$6.53
US$6.98
+6.9%
14.6%US$9.81US$5.55n/a14
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.3%
13.9%US$9.35US$5.44n/a14
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.9%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.7%
14.2%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.9%
16.9%US$9.36US$4.68n/a13
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.8%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.9%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.3%
18.4%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+1.0%
18.1%US$9.56US$4.70n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.25
+31.5%
18.3%US$9.17US$4.50US$5.7217
Oct ’24US$5.40
US$6.20
+14.8%
18.3%US$9.20US$4.52US$6.1519
Sep ’24US$5.45
US$6.52
+19.7%
18.7%US$9.58US$4.71n/a19
Aug ’24n/a
US$6.58
0%
18.7%US$9.65US$4.74US$6.5319
Jul ’24n/a
US$7.02
0%
15.7%US$9.57US$5.47US$5.7519
Jun ’24US$5.97
US$6.96
+16.5%
14.6%US$9.38US$5.35n/a18
May ’24n/a
US$6.68
0%
14.0%US$8.83US$5.35US$5.6617
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
15.9%US$8.76US$4.81US$6.0216
Mar ’24n/a
US$6.19
0%
15.6%US$8.54US$4.69n/a17
Feb ’24n/a
US$6.22
0%
15.1%US$8.79US$4.83n/a17
Jan ’24US$5.00
US$6.10
+22.0%
17.6%US$8.77US$4.70US$7.4817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$6.14
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 19:52
장 마감 주가2025/01/13 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barratt Redrow plc 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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