Meritage Homes 가치 평가
MTH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MTH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTH ( $74.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MTH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MTH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.3x |
| 이익 | US$638.30m |
| 시가총액 | US$5.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | -2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MTH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MTH은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MTH의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 0.6x | n/a | US$757.61k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MTH 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Durables 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MTH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.73 | US$86.88 +16.25% | 15.19% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$77.69 | US$86.13 +10.86% | 15.61% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$71.13 | US$85.75 +20.55% | 15.99% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$70.97 | US$90.64 +27.72% | 13.15% | US$107.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$63.61 | US$90.64 +42.50% | 13.15% | US$107.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$66.95 | US$89.84 +34.19% | 15.54% | US$107.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$71.08 | US$97.34 +36.94% | 12.95% | US$118.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$72.47 | US$98.78 +36.31% | 13.71% | US$118.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$77.87 | US$101.40 +30.21% | 10.86% | US$118.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$76.91 | US$106.23 +38.12% | 13.10% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$95.54 | US$106.23 +11.20% | 14.34% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$91.72 | US$107.21 +16.89% | 13.49% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$102.70 | US$103.16 +0.45% | 15.86% | US$128.50 | US$76.50 | US$73.52 | 10 |
| Sep ’25 | US$99.04 | US$103.16 +4.17% | 15.86% | US$128.50 | US$76.50 | US$77.69 | 10 |
| Aug ’25 | US$97.99 | US$106.39 +8.58% | 13.05% | US$128.50 | US$80.00 | US$71.13 | 8 |
| Jul ’25 | US$78.08 | US$97.00 +24.24% | 14.41% | US$116.00 | US$74.00 | US$70.97 | 6 |
| Jun ’25 | US$88.18 | US$96.83 +9.82% | 14.28% | US$116.00 | US$74.00 | US$63.61 | 6 |
| May ’25 | US$83.28 | US$93.51 +12.30% | 14.03% | US$116.00 | US$74.00 | US$66.95 | 7 |
| Apr ’25 | US$86.03 | US$92.20 +7.18% | 10.00% | US$109.50 | US$77.50 | US$71.08 | 8 |
| Mar ’25 | US$79.81 | US$92.14 +15.46% | 10.32% | US$109.50 | US$77.50 | US$72.47 | 7 |
| Feb ’25 | US$76.78 | US$94.57 +23.17% | 10.68% | US$109.50 | US$77.50 | US$77.87 | 7 |
| Jan ’25 | US$87.10 | US$88.44 +1.54% | 10.91% | US$103.50 | US$75.50 | US$76.91 | 8 |
| Dec ’24 | US$73.48 | US$82.25 +11.94% | 8.97% | US$92.50 | US$69.00 | US$95.54 | 8 |
| Nov ’24 | US$61.03 | US$83.64 +37.06% | 8.46% | US$92.50 | US$69.00 | US$91.72 | 7 |
| Oct ’24 | US$61.20 | US$90.71 +48.24% | 10.72% | US$107.50 | US$77.50 | US$102.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:26 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Meritage Homes Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |