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Meritage Homes NYSE:MTH 주식 보고서

최종 가격

US$81.02

시가총액

US$5.7b

7D

-1.4%

1Y

5.5%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

MTH 주식 개요

메리티지 홈즈 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 단독 주택 및 단독 주택을 설계하고 건설합니다. 자세한 내용

MTH 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태4/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 41.3% 에서 거래

수익은 매년 2.84% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 6.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 25.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

1.85% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
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US$101.84
FV
20.4% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Meritage Homes Corporation 경쟁사

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$5.5b

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

Taylor Morrison Home

NYSE:TMHC

US$6.7b

Champion Homes

NYSE:SKY

US$5.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Meritage Homes
과거 주가
현재 주가US$81.02
52주 최고치US$106.99
52주 최저치US$73.05
베타1.87
1개월 변경5.34%
3개월 변경 사항-11.67%
1년 변경 사항5.52%
3년 변화62.38%
5년 변화122.58%
IPO 이후 변화2,060.51%

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Jul 21

주주 수익률

MTHUS Consumer DurablesUS 마켓
7D-1.4%0.02%-0.5%
1Y5.5%12.2%24.3%

수익률 대 산업: MTH 지난 1년 동안 12.2 %를 반환한 US Consumer Durables 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTH 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: MTH 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MTH 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

메리티지 홈즈 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 단독 주택 및 단독 주택을 설계하고 건설합니다. 이 회사는 주택 건설과 금융 서비스의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 토지를 취득하고 개발하며 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 유타, 텍사스, 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나, 테네시에서 초급 및 첫 이사 구매자를 위한 주택을 건설, 마케팅 및 판매합니다.

Meritage Homes Corporation 기본 사항 요약

Meritage Homes 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MTH 기본 통계
시가총액US$5.70b
수익(TTM)US$786.19m
수익(TTM)US$6.40b

7.5x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

MTH 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MTH 손익 계산서(TTM)
수익US$6.40b
수익 비용US$4.78b
총 이익US$1.60b
기타 비용US$812.08m
수익US$786.19m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)10.87
총 마진24.99%
순이익 마진12.29%
부채/자본 비율26.0%

MTH 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.9%

현재 배당 수익률

11%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 06:52
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Meritage Homes Corporation 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research