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Meritage Homes CorporationNYSE:MTH 주식 보고서

시가총액 US$4.7b
주가
US$66.56
해당 없음
1Y-13.6%
7D-0.03%
포트폴리오 가치
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Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH 주식 리포트

시가총액: US$4.7b

Meritage Homes (MTH) 주식 개요

메리티지 홈즈 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 단독 주택 및 단독 주택을 설계하고 건설합니다. 자세히 보기

MTH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 79.4% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

2.58% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
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US$74
FV
10.1% 저평가 내재 할인율
3.75%
Revenue growth p.a.
4
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Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
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US$107
FV
37.8% 저평가 내재 할인율
5.49%
Revenue growth p.a.
3
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Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
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US$83.13
FV
19.9% 저평가 내재 할인율
5.06%
Revenue growth p.a.
68
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View Stock Community

Meritage Homes Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Meritage Homes 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$66.56
52주 최고가US$84.74
52주 최저가US$59.27
베타1.44
1개월 변동-9.96%
3개월 변동-8.00%
1년 변동-13.61%
3년 변동44.38%
5년 변동60.73%
IPO 이후 변동1,674.92%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
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When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
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Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
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Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
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Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
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Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
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Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
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Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
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Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
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Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
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Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
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We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
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Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
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Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

주주 수익률

MTHUS Consumer DurablesUS 시장
7D-0.03%-0.4%1.3%
1Y-13.6%-0.5%15.8%

수익률 대 산업: MTH은 지난 1년 동안 -0.5%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTH은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.6%
Consumer Durables Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MTH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MTH의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

메리티지 홈즈 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 단독 주택 및 단독 주택을 설계하고 건설합니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 주택 건설 및 금융 서비스. 이 회사는 토지를 취득하고 개발하며 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 유타, 텍사스, 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나, 테네시에서 초보 및 첫 이사 구매자를 위한 주택을 건설, 마케팅 및 판매합니다.

Meritage Homes Corporation 기초 지표 요약

Meritage Homes의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MTH 기초 통계
시가총액US$4.69b
순이익 (TTM)US$541.63m
매출 (TTM)US$6.04b
8.7x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

MTH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MTH 손익계산서 (TTM)
매출US$6.04b
매출원가US$4.73b
총이익US$1.30b
기타 비용US$758.90m
순이익US$541.63m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Jan 28, 2026

주당순이익(EPS)7.69
총이익률21.52%
순이익률8.96%
부채/자본 비율34.6%

MTH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.6%
현재 배당 수익률
22%
배당 성향

MTH는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MTH 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 MTH를 매수해야 하나요?
Meritage Homes 배당 일정
배당락일Dec 17 2025
배당 지급일Dec 31 2025
배당락일까지 남은 일수9 days
배당 지급일까지 남은 일수5 days

MTH는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MTH 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 09:23
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meritage Homes Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc