Cavco Industries 가치 평가
CVCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CVCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVCO ( $570.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $359.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CVCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CVCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24x |
| 이익 | US$188.25m |
| 시가총액 | US$4.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 17.9x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CVCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVCO은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CVCO의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 0.6x | n/a | US$757.61k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CVCO 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CVCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$570.43 | US$548.33 -3.87% | 3.36% | US$570.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$530.49 | US$548.33 +3.36% | 3.36% | US$570.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$422.81 | US$545.00 +28.90% | 2.70% | US$560.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$452.64 | US$551.67 +21.88% | 1.13% | US$560.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$433.60 | US$551.67 +27.23% | 1.13% | US$560.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$498.69 | US$548.33 +9.95% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$516.13 | US$548.33 +6.24% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$524.53 | US$548.33 +4.54% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$508.64 | US$508.33 -0.06% | 5.35% | US$545.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$446.23 | US$491.67 +10.18% | 1.73% | US$500.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$514.50 | US$491.67 -4.44% | 1.73% | US$500.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$446.72 | US$475.00 +6.33% | 3.94% | US$495.00 | US$450.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$440.47 | US$432.33 -1.85% | 2.90% | US$450.00 | US$422.00 | US$587.11 | 3 |
| Sep ’25 | US$413.32 | US$432.33 +4.60% | 2.90% | US$450.00 | US$422.00 | US$530.49 | 3 |
| Aug ’25 | US$401.37 | US$412.33 +2.73% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$422.81 | 3 |
| Jul ’25 | US$337.41 | US$412.33 +22.21% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$452.64 | 3 |
| Jun ’25 | US$357.20 | US$412.33 +15.43% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$433.60 | 3 |
| May ’25 | US$365.00 | US$388.80 +6.52% | 3.91% | US$415.00 | US$378.20 | US$498.69 | 4 |
| Apr ’25 | US$389.26 | US$392.33 +0.79% | 4.09% | US$415.00 | US$380.00 | US$516.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$379.09 | US$392.33 +3.49% | 4.09% | US$415.00 | US$380.00 | US$524.53 | 3 |
| Feb ’25 | US$337.15 | US$357.67 +6.09% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$508.64 | 3 |
| Jan ’25 | US$346.62 | US$357.67 +3.19% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$446.23 | 3 |
| Dec ’24 | US$291.49 | US$357.67 +22.70% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$514.50 | 3 |
| Nov ’24 | US$248.21 | US$374.67 +50.95% | 7.75% | US$400.00 | US$334.00 | US$446.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$265.66 | US$374.67 +41.03% | 7.75% | US$400.00 | US$334.00 | US$440.47 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 11:50 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cavco Industries, Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brian Hollenden | Sidoti & Company, LLC |