어닝 비트: PulteGroup, Inc. 애널리스트 전망치를 상회하고, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

(NYSE:PHM)는 애널리스트의 예상을 뒤엎고 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했습니다. PulteGroup은 매출과 주당 순이익(EPS)이 각각 예상치보다 10% 높은 39억 달러와 31% 높은 3.10달러를 기록하여 예상치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 실적 발표 후 PulteGroup을 담당하는 13명의 애널리스트는 2024년에 172억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 4.7%의 만족스러운 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 12.99달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 169억 달러의 매출과 11.87달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가는 131달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 펄트그룹의 가치를 주당 183달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 105달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 스프레드는 극단적인 결과가 PulteGroup 주주들을 기다릴 수 있을 만큼 넓지 않습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, PulteGroup의 과거 실적 및 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 6.3%는 지난 5년간의 연평균 성장률 12%에 훨씬 못 미치는 수치로, PulteGroup의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 91개 기업이 연간 5.1%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 PulteGroup은 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 PulteGroup에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 또한 매출 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 131달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 PulteGroup에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 여전히 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어 PulteGroup에는 한 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

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