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Gildan Activewear Inc.NYSE:GIL 주식 보고서

시가총액 US$11.3b
주가
US$59.26
US$76.14
22.2% 저평가 내재 할인율
1Y25.5%
7D-4.2%
포트폴리오 가치
​
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Gildan Activewear Inc.

NYSE:GIL 주식 리포트

시가총액: US$11.3b

Gildan Activewear (GIL) 주식 개요

길단 액티브웨어는 다양한 의류 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

GIL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.3% 에서 거래

수익은 매년 25.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 28.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

이익 마진 (6.2%)이 지난해 (12.4%)보다 낮습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

+ 위험 2건 추가

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Gildan Activewear Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Gildan Activewear 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$59.40
52주 최고가CA$73.70
52주 최저가CA$46.00
베타1.11
1개월 변동9.80%
3개월 변동-16.61%
1년 변동25.50%
3년 변동96.62%
5년 변동70.44%
IPO 이후 변동13,477.14%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 04

Gildan Activewear: Look Beyond Proforma Revenue Contraction

Summary Gildan Activewear remains a "Buy" as I see headline revenue weakness as transitory. The 1Q2026 topline was 9.9% lower on a merged basis due to the company's strategic move to optimize production allocation and a high base in 1Q25. GIL's recent quarterly operating income grew 23.1% YoY, with EBIT margin 146 bps above consensus, thanks to the popularity of its high-ASP products and the forward-looking hedging strategy. The planned divestment of the Hanesbrands Australian business is on track, which supports potential catalysts like deleveraging and buyback resumption. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 04

Gildan Activewear: Look Beyond Proforma Revenue Contraction

Summary Gildan Activewear remains a "Buy" as I see headline revenue weakness as transitory. The 1Q2026 topline was 9.9% lower on a merged basis due to the company's strategic move to optimize production allocation and a high base in 1Q25. GIL's recent quarterly operating income grew 23.1% YoY, with EBIT margin 146 bps above consensus, thanks to the popularity of its high-ASP products and the forward-looking hedging strategy. The planned divestment of the Hanesbrands Australian business is on track, which supports potential catalysts like deleveraging and buyback resumption. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 20

Gildan Activewear Shows Great Capital Allocation, The Price Is Fair

Summary Gildan Activewear Inc. reported a strong quarter with double-digit growth, margin expansion, and significant market share gains, particularly in premium T-shirts and international sales. The company leverages cost advantages in Bangladesh, expanding internationally, and gaining share in mass-market retailers, but faces risks from distributor concentration. Despite Gildan's robust performance and strategic initiatives, the stock's current valuation at 15.5x forward earnings is high, prompting caution. I prefer to wait for a lower entry point to GIL stock, as even with ambitious EPS growth targets, the stock would still trade above 10x 2027 earnings. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 01

Gildan Has Returned To Historical Valuations Post Q3, And Remains Fairly Priced

Summary Gildan Activewear Inc. continues growing well above its markets, and gaining share. On the cost front, the company continues to benefit from raw material costs going down, and great expense management. Gildan's stock appreciated a lot after Chamandy returned, with the valuation metrics back to the historical level of 18/20x earnings. They are still a little below based on adjusted metrics. Although Gildan could very well return the growth needed to fulfill such a valuation, I tend to believe that the stock already prices much of that growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 02

Gildan Activewear: Good Quarterly Results And Favorable Mid-Term Prospects

Summary GIL's earnings rose by +17.5% YoY to $0.74 in the second quarter, and the company's actual Q2 bottom line beat the consensus estimate by +2.3%. Gildan Activewear anticipates that it can realize a mid-teens percentage EPS CAGR for the next three years, but the positive earnings growth outlook isn't fully reflected in the stock's valuations. GIL is now trading at a PEG multiple of below 1 times, and the stock's undervaluation supports a Buy rating for GIL. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 20

Gildan Is Too Uncertain Before The Shareholder Meeting On May 28th

Summary Gildan Activewear is the largest US t-shirt manufacturer and an integrated manufacturer (raw cotton to end-product) of t-shirts, hoodies, underwear, and socks. The company is undergoing a vocal proxy challenge between the Board and current CEO vs. a group of activists and the previous CEO. The next chapter of the battle is a shareholder meeting on May 28th. Gildan's impressive market position remains strong. The company's margin is expanding, and it is gaining market share in a challenging industry scenario. The proxy battle is costing money, time, and reputation. It is not clear that the shareholder meeting will resolve it. Until there is more managerial clarity and at current prices, Gildan is a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 26

Gildan Activewear Will Likely Offer Better Prices In The Future

Summary Gildan Activewear is the leading US t-shirt manufacturer and an integrated manufacturer (raw cotton to end-product) of t-shirts, hoodies, underwear, and socks. The company dominates its market via cost leadership, undercutting competitors by 30% while posting 15% operating margins. Since the mid-2010s, GIL has been growing slowly and returning capital to shareholders. Recently, the Board, the company's ex-CEO and founder, and its shareholders have been fighting over succession and a potential takeover. I believe speculating about a takeover price is high, and that the current stock price already discounts most positive developments in Gildan's operating future. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

GILUS LuxuryUS 시장
7D-4.2%-0.9%2.1%
1Y25.5%-6.4%30.6%

수익률 대 산업: GIL은 지난 1년 동안 -6.4%의 수익을 기록한 US Luxury 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GIL은 지난 1년 동안 30.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GIL's price volatile compared to industry and market?
GIL volatility
GIL Average Weekly Movement5.7%
Luxury Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: GIL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GIL의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
194675,000Glenn Chamandygildancorp.com

길단 액티브웨어는 다양한 의류 제품을 제조 및 판매합니다. 길단, 헤인즈, 길단 퍼포먼스, 길단 해머, 길단 소프트스타일, 길단 헤비코튼, 길단 울트라코튼, 길단 드라이블렌드, 길단 헤비블렌드, 컴포트 컬러, 아메리칸 어패럴, 올프로, 컴포트워시, 비피, 본즈, 챔피언 브랜드로 티셔츠, 플리스 상하의, 스포츠 셔츠, 폴로 및 탱크탑 등 다양한 액티브웨어 제품을 제공합니다. 또한 길단, 골드토, 시그니처 골드 바이 골드토, 골드토 에디션, 페즈, 메디페즈, 헤인즈, 파워삭스 브랜드로 운동용, 드레스, 캐주얼, 작업용 양말, 라이너 양말, 치료용 양말로 구성된 양말 제품도 제공합니다.

Gildan Activewear Inc. 기초 지표 요약

Gildan Activewear의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GIL 기초 통계
시가총액US$11.34b
순이익 (TTM)US$254.20m
매출 (TTM)US$4.07b
43.2x
주가수익비율(P/E)
2.7x
주가매출비율(P/S)

GIL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GIL 손익계산서 (TTM)
매출US$4.07b
매출원가US$2.75b
총이익US$1.33b
기타 비용US$1.07b
순이익US$254.20m

최근 보고된 실적

Mar 29, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.37
총이익률32.60%
순이익률6.24%
부채/자본 비율140.6%

GIL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.7%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

GIL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

GIL 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 GIL를 매수해야 하나요?
Gildan Activewear 배당 일정
배당락일May 20 2026
배당 지급일Jun 15 2026
배당락일까지 남은 일수11 days
배당 지급일까지 남은 일수37 days

GIL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

GIL 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 09:34
종가2026/05/07 00:00
수익2026/03/29
연간 수익2025/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gildan Activewear Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Paul KearneyBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research