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lululemon athletica inc.NasdaqGS:LULU 주식 보고서

시가총액 US$24.7b
주가
US$210.81
해당 없음
1Y-44.3%
7D0.9%
포트폴리오 가치
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lululemon athletica inc.

NasdaqGS:LULU 주식 리포트

시가총액: US$24.7b

lululemon athletica (LULU) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 멕시코, 중국 본토, 홍콩, 대만, 마카오 및 전 세계에서 룰루레몬 브랜드로 여성 및 남성용 기능성 운동복, 신발 및 액세서리를 디자인, 유통 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

LULU 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(14.2x)이 US 시장(19x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 0.01% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 0.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


LULU Community Fair Values

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lululemon athletica

Renewed Market Caution Will Drive Momentum Shifts Amid Competitive Pressure

Key Takeaways Revamped product strategy and agile supply chain processes are set to drive revenue growth and boost conversion in core and international markets. Investments in digital, AI, and omnichannel initiatives aim to enhance customer experience and operational efficiency, supporting long-term demand and margin stability.
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US$190.19
FV
10.8% 고평가 내재 할인율
4.92%
Revenue growth p.a.
3k
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lululemon athletica

Bullish case for Lululemon Athletica (LULU)

Lululemon (LULU) appears to be undervalued based on current analysis. The stock is trading around $281.35, with analysts predicting a consensus price target of $354.94, indicating about a 26% upside potential.
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US$334.88
FV
37.0% 저평가 내재 할인율
5.00%
Revenue growth p.a.
712
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lululemon athletica

E-Commerce And AI Personalization Will Fuel Secular Trends

Key Takeaways Enhanced product innovation, digital expansion, and AI-driven personalization position lululemon to capture greater market share, higher margins, and stronger direct-to-consumer growth. Diversification into men's, accessories, and loyalty-driven customer engagement will fuel revenue growth and increase profitability across various consumer segments.
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US$409.62
FV
48.5% 저평가 내재 할인율
8.71%
Revenue growth p.a.
66
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lululemon athletica

Flat US Revenues And Tariff Hikes Will Squeeze Margins

Key Takeaways Intensifying market saturation, brand fatigue, and shifting consumer trends threaten lululemon's revenue growth, pricing power, and margin stability. International expansion and cost headwinds, including tariffs and regulatory changes, increase the risk of long-term earnings and revenue stagnation.
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US$160
FV
31.8% 고평가 내재 할인율
2.87%
Revenue growth p.a.
142
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lululemon athletica inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

lululemon athletica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$210.81
52주 최고가US$423.32
52주 최저가US$159.25
베타1.01
1개월 변동10.95%
3개월 변동21.07%
1년 변동-44.26%
3년 변동-35.97%
5년 변동-42.32%
IPO 이후 변동1,405.79%

최근 뉴스 및 업데이트

lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) Share Price Boosted 30% But Its Business Prospects Need A Lift Too

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Global Expansion And Digital Innovation Set To Drive Exceptional Growth And Shareholder Value

Aggressive international expansion and product innovation, particularly in women's wear, are key strategies to enhance overall revenue and margins.

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Lululemon: Why This Stock Is A Clear Pound-The-Table Buy

Aug 22

주주 수익률

LULUUS LuxuryUS 시장
7D0.9%1.2%-1.0%
1Y-44.3%-12.3%14.9%

수익률 대 산업: LULU은 지난 1년 동안 -12.3%의 수익을 기록한 US Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LULU은 지난 1년 동안 14.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LULU's price volatile compared to industry and market?
LULU volatility
LULU Average Weekly Movement5.4%
Luxury Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LULU는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LULU의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199839,000Calvin McDonaldshop.lululemon.com

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 멕시코, 중국 본토, 홍콩, 대만, 마카오 및 전 세계에서 룰루레몬 브랜드로 여성과 남성을 위한 기능성 운동복, 신발 및 액세서리를 디자인, 유통 및 판매하고 있습니다. 요가, 러닝, 트레이닝 등 운동 활동을 위한 바지, 반바지, 상의, 재킷을 제공합니다. 또한 피트니스에서 영감을 받은 액세서리도 제공합니다.

lululemon athletica inc. 기초 지표 요약

lululemon athletica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LULU 기초 통계
시가총액US$24.73b
순이익 (TTM)US$1.74b
매출 (TTM)US$11.07b
14.2x
주가수익비율(P/E)
2.2x
주가매출비율(P/S)

LULU는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LULU 손익계산서 (TTM)
매출US$11.07b
매출원가US$4.61b
총이익US$6.47b
기타 비용US$4.73b
순이익US$1.74b

최근 보고된 실적

Nov 02, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)14.84
총이익률58.41%
순이익률15.72%
부채/자본 비율0%

LULU의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 20:58
종가2026/01/02 00:00
수익2025/11/02
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

lululemon athletica inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays