lululemon athletica inc.

NasdaqGS:LULU 주식 리포트

시가총액: US$18.9b

lululemon athletica 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

lululemon athletica (는) 각각 연간 3.1% 및 4.5% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 5.9% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 23.6% 로 예상됩니다.

핵심 정보

3.1%

이익 성장률

5.93%

EPS 성장률

Luxury 이익 성장18.4%
매출 성장률4.5%
향후 자기자본이익률23.64%
애널리스트 커버리지

Good

마지막 업데이트08 Apr 2026

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Lululemon - A Fundamental and Historical Valuation

Business Overview Key Metrics Total: 4/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 18.84% +0 ⚠️ Projected 5-Year Revenue CAGR: 4.73% +2 ✅✅ Last 5-Year ROIC: 45.98% +1 ✅ Estimated Cost of Capital: 7.18% (lower than ROIC) +1 ✅ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: -2.51% -1 ❌ Projected 5-Year EPS CAGR: 6.92% (lower than 10%) +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: N/A +2 ✅✅ Estimated Debt Rating: Aaa -1 ❌ Morningstar Moat: Narrow -1 ❌ Morningstar Uncertainty: High Business Valuation To calculate the intrinsic value of the company I'll use multiple methods: Discounted Cash Flows (DCF) - Intrinsic value is estimated by projecting its free cash flows over the next 10 years and discounting them to present value using the estimated cost of capital ; EPS Growth - the fair value is estimated by projected the Earnings Per Share CAGR for the next 5 Years and then, given its current and historic values of PE, come up with a PE for the 5th Year. This will give us its price 5 Years from now using the formula: Price = EPS x PE that we then discount using the estimated cost of capital; Historical EV/EBITDA - we assume mean reversion to the historical EV/EBITDA values; Historical P/E - we assume mean reversion to the historical P/E values; Historical P/S - we assume mean reversion to the historical P/S values.

lululemon: The 4 Contradictions That Make A Beat Meaningless

Mar 18

Lululemon Athletica Inc. (LULU): Searching for a Floor After a "Brutal" Valuation Reset

Lululemon (LULU) concluded the March 17, 2026, trading session at $159.27 USD , down approximately 51.3% from its 52-week high of $348.50. This staggering one-year decline reflects a transition from a "hyper-growth" darling to a "value" stock as the company grapples with saturated North American demand and leadership instability.

China Is Growing 46%, The Stock Is Down 47%. Growth and Value Outside the US Market.

The Value Perspective Lululemon is currently trading at 6.8x EV/EBITDA, a 69% discount to its own 10-year median of 22x. To put that in perspective, this multiple is approaching the all-time low of 6.63x the stock has ever seen across its entire public history.

lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) Share Price Boosted 30% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Dec 19
lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) Share Price Boosted 30% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Weekly Picks: 🛢️ The oil giant the market may still be mispricing and 2 more picks

Sep 10
Weekly Picks: 🛢️ The oil giant the market may still be mispricing and 2 more picks

Lacklustre Performance Is Driving lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) 26% Price Drop

Jul 04
Lacklustre Performance Is Driving lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) 26% Price Drop

Should You Think About Buying lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU) Now?

Jun 27
Should You Think About Buying lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU) Now?

lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 19
lululemon athletica inc.'s (NASDAQ:LULU) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

lululemon: Why I'm Aggressively Buying The Q4 Dip? (Rating Upgrade)

Apr 27

Investors Should Be Encouraged By lululemon athletica's (NASDAQ:LULU) Returns On Capital

Apr 22
Investors Should Be Encouraged By lululemon athletica's (NASDAQ:LULU) Returns On Capital

Bullish case for Lululemon Athletica (LULU)

Positive Analyst Ratings: Recent analyst upgrades and positive ratings reflect growing confidence in Lululemon’s future prospects. Analysts have highlighted the company’s strong growth trajectory, inn

Lululemon Earnings Preview: Looking To Reignite Growth (Rating Downgrade)

Mar 23

Lululemon: Encouraging Earnings Revisions, Raising My Price Target

Feb 15

Lululemon: I Am Not Selling My Shares Yet

Jan 13

이익 및 매출 성장 예측

NasdaqGS:LULU - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
1/31/202912,5961,5961,0422,3299
1/31/202812,0001,5101,1291,95929
1/31/202711,4801,4241,1801,89030
2/1/202611,1031,5799221,602N/A
11/2/202511,0731,7411,1281,861N/A
8/3/202510,9041,7861,1681,912N/A
5/4/202510,7501,8081,3152,026N/A
2/2/202510,5881,8151,5832,273N/A
10/27/202410,1821,7361,5952,255N/A
7/28/20249,9891,6331,6992,345N/A
4/28/20249,8271,5811,7332,378N/A
1/28/20249,6191,5501,6442,296N/A
10/29/20239,1861,0011,3061,958N/A
7/30/20238,8391,0079691,634N/A
4/30/20238,4989555911,255N/A
1/29/20238,111855328966N/A
10/30/20227,4681,16992651N/A
7/31/20227,0611,102238744N/A
5/1/20226,6441,020490932N/A
1/30/20226,2579759951,389N/A
10/31/20215,8578711,0511,376N/A
8/1/20215,5248279741,243N/A
5/2/20214,9767058971,139N/A
1/31/20214,402589574803N/A
11/1/20204,070557420660N/A
8/2/20203,869539427679N/A
5/3/20203,849578344611N/A
2/2/20203,979646386669N/A
11/3/20193,749566N/A521N/A
8/4/20193,581534N/A583N/A
5/5/20193,421505N/A644N/A
2/3/20193,288484N/A743N/A
10/28/20183,050385N/A675N/A
7/29/20182,921350N/A597N/A
4/29/20182,779303N/A506N/A
1/28/20182,649259N/A489N/A
10/29/20172,510275N/A419N/A
7/30/20172,436284N/A387N/A
4/30/20172,369289N/A366N/A
1/29/20172,344303N/A386N/A
10/30/20162,259285N/A371N/A
7/31/20162,194270N/A368N/A
5/1/20162,132264N/A318N/A
1/31/20162,061266N/A298N/A
11/1/20151,959259N/A174N/A
8/2/20151,898267N/A223N/A
5/3/20151,836268N/A264N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: LULU 의 연간 예상 수익 증가율(3.1%)이 saving rate(3.4%) 미만입니다.

수익 vs 시장: LULU 의 연간 수익(3.1%)이 US 시장(15.7%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: LULU 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: LULU 의 수익(연간 4.5%)이 US 시장(연간 10.6%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: LULU 의 수익(연간 4.5%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: LULU의 자본 수익률은 3년 후 23.6%로 높을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/12 10:40
종가2026/04/10 00:00
수익2026/02/01
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

lululemon athletica inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Matthew McClintockBarclays