D.R. Horton, Inc.

NYSE:DHI 주식 보고서

시가총액: US$45.1b

D.R. Horton 가치 평가

DHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHI ( $139.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $228.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익US$4.76b
시가총액US$45.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
LEN Lennar
9.4x0.7%US$37.1b
PHM PulteGroup
7.8x-1.1%US$22.5b
NVR NVR
15.3x0.9%US$25.1b
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.6b
DHI D.R. Horton
9.4x3.5%US$45.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DHI은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DHI 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DHI 9.4x업계 평균 10.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DHI 은 Price-To-Earnings 9.4 US Consumer Durables 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DHI 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$139.56
US$180.91
+29.6%
13.6%US$220.00US$143.00n/a16
Dec ’25US$168.78
US$189.97
+12.6%
10.7%US$220.00US$143.00n/a16
Nov ’25US$167.64
US$189.79
+13.2%
10.5%US$220.00US$143.00n/a17
Oct ’25US$192.72
US$193.44
+0.4%
13.6%US$220.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$188.76
US$191.38
+1.4%
13.4%US$220.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$179.05
US$189.62
+5.9%
12.7%US$218.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$137.02
US$169.80
+23.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
Jun ’25US$147.80
US$169.80
+14.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
May ’25US$142.48
US$169.93
+19.3%
10.9%US$200.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$161.88
US$164.56
+1.7%
11.1%US$200.00US$130.00n/a20
Mar ’25US$152.97
US$163.66
+7.0%
10.5%US$200.00US$130.00n/a20
Feb ’25US$147.33
US$162.04
+10.0%
9.6%US$192.00US$130.00n/a19
Jan ’25US$151.98
US$150.40
-1.0%
12.2%US$175.00US$115.00n/a20
Dec ’24US$130.86
US$142.80
+9.1%
11.2%US$178.00US$115.00US$168.7820
Nov ’24US$109.30
US$140.79
+28.8%
9.7%US$164.00US$115.00US$167.6419
Oct ’24US$107.47
US$145.17
+35.1%
10.1%US$167.00US$115.00US$192.7218
Sep ’24US$120.18
US$144.00
+19.8%
11.0%US$167.00US$115.00US$188.7619
Aug ’24US$127.92
US$142.94
+11.7%
11.4%US$167.00US$115.00US$179.0518
Jul ’24US$121.69
US$125.18
+2.9%
12.2%US$150.00US$98.00US$137.0217
Jun ’24US$108.48
US$123.35
+13.7%
12.2%US$150.00US$98.00US$147.8017
May ’24US$108.42
US$121.25
+11.8%
11.1%US$148.00US$98.00US$142.4816
Apr ’24US$97.69
US$108.91
+11.5%
13.1%US$134.00US$76.00US$161.8816
Mar ’24US$90.89
US$109.06
+20.0%
12.6%US$134.00US$76.00US$152.9717
Feb ’24US$99.90
US$108.00
+8.1%
12.2%US$134.00US$76.00US$147.3318
Jan ’24US$89.14
US$94.63
+6.2%
12.9%US$115.00US$68.00US$151.9819
Dec ’23US$86.70
US$93.11
+7.4%
12.8%US$115.00US$68.00US$130.8619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:14
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

D.R. Horton, Inc. 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays