룰루레몬 애슬레티카(NASDAQ:LULU) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 9.0% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 기업의 절반 가까이가 16배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 여전히 27.6배의 P/E 비율을 가진 룰루레몬 애슬레티카를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
룰루레몬 애슬레티카는 대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 룰루레몬 애슬레틱이 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
룰루레몬 애슬레티카처럼 가파른 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 82%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 172%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 룰루레몬 애슬레티카가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
룰루레몬 애슬레티카의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 룰루레몬 애슬레티카의 P/E는 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 룰루레몬 애슬레티카의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 룰루레몬 애슬레티카에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.