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Helen of Troy NasdaqGS:HELE 주식 보고서

최종 가격

US$27.71

시가총액

US$639.2m

7D

-7.8%

1Y

-70.8%

업데이트

01 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE 주식 보고서

시가총액: US$639.2m

HELE 주식 개요

헬렌 오브 트로이는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 소비자 제품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

HELE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

주가수익률( 5.1 x)이 US 시장( 16.9 x)보다 낮습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 16.5% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Helen of Troy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Supply Chain Moves And Launches Will Shape Prospects Despite Risks

Key Takeaways Supply chain diversification and production shifts aim to stabilize costs and enhance net margins by mitigating tariff impacts. Brand acquisitions and innovative product launches are poised to drive revenue growth and boost market share.
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US$49.00
FV
43.4% undervalued intrinsic discount
2.02%
Revenue growth p.a.
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Helen of Troy Limited 경쟁사

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.1b

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NYSE:HBB

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Q.E.P

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US$129.7m

Viomi Technology

NasdaqGS:VIOT

US$92.8m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Helen of Troy
과거 주가
현재 주가US$27.71
52주 최고치US$110.76
52주 최저치US$26.71
베타0.89
1개월 변경-47.39%
3개월 변경 사항-55.15%
1년 변경 사항-70.82%
3년 변화-86.62%
5년 변화-82.97%
IPO 이후 변화1,483.43%

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주주 수익률

HELEUS Consumer DurablesUS 마켓
7D-7.8%0.3%2.7%
1Y-70.8%-10.0%9.6%

수익률 대 산업: HELE 지난 1년 동안 -10 %를 반환한 US Consumer Durables 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HELE 지난 1년 동안 9.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement9.3%
Consumer Durables Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: HELE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HELE 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19681,883Noel Geoffroywww.helenoftroy.com

헬렌 오브 트로이는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 소비자 제품을 제공합니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 홈 & 아웃도어와 뷰티 & 웰니스입니다. 홈 & 아웃도어 부문에서는 식품 저장 용기, 샐러드, 과일, 채소 및 육류, 강판, 슬라이서 및 다지기, 제빵 필수품, 주방 정리, 목욕, 청소, 유아 및 유아용 제품, 커피 준비 도구 및 전자 제품, 병, 여행용 텀블러, 음료 용기, 머그, 음식 및 점심 용기, 단열 토트백, 소프트 쿨러, 야외 주방용품 및 액세서리 등 단열 음료용기를 제공합니다.

Helen of Troy Limited 기본 사항 요약

Helen of Troy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HELE 기본 통계
시가총액US$639.18m
수익(TTM)US$123.75m
수익(TTM)US$1.91b

5.1x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

HELE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HELE 손익 계산서(TTM)
수익US$1.91b
수익 비용US$993.26m
총 이익US$914.41m
기타 비용US$790.66m
수익US$123.75m

최근 보고된 수익

Feb 28, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)5.39
총 마진47.93%
순이익 마진6.49%
부채/자본 비율54.5%

HELE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/01 03:21
장 마감 주가2025/05/01 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Helen of Troy Limited 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity