아시다시피, 지난주 Cavco Industries, Inc.(NASDAQ:CVCO)는 최근 연간 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 매출은 18억 달러로 애널리스트 예상치보다 2.4% 감소했고, 주당 순이익은 18.37달러로 예상치를 2.5% 하회하는 등 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 실적 발표 후, Cavco Industries를 다루는 세 명의 애널리스트는 2025년에 19억 1,100만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 6.4%의 만족스러운 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 5.3% 증가한 20.07달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 19.6억 달러, 주당 순이익(EPS) 22.46달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 실제로 낮추면서 덜 낙관적으로 보입니다.
애널리스트들은 목표주가 407달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이러한 하향 조정이 장기적으로 카브코 인더스트리의 밸류에이션에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 425달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 382달러로 평가하는 등 카브코 인더스트리에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측이 Cavco Industries의 과거 실적 및 동종업계의 동종업계와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 넓은 범위를 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.4% 성장할 것으로 예상되는 등 Cavco Industries의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 18%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이는 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 연간 5.4%의 매출 성장이 예상되는 수치입니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 Cavco Industries는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 하향 조정했는데, 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장률은 전체 업계와 거의 비슷한 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 407달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치가 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 카브코 인더스트리에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Cavco 인더스트리 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 여기에서 카브코 인더스트리즈 이사회 및 CEO의 보수와 재임 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.