Wolters Kluwer N.V.

OTCPK:WOLT.F 주식 리포트

시가총액: US$17.5b

Wolters Kluwer 가치 평가

WOLT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WOLT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WOLT.F ( $80.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $191.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOLT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WOLT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WOLT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WOLT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WOLT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WOLT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.6x
이익€1.31b
시가총액€15.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WOLT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WOLT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.9x
ULS UL Solutions
51.2x15.53%US$16.4b
TRU TransUnion
30.3x17.06%US$14.4b
LDOS Leidos Holdings
15.1x3.84%US$21.8b
EFX Equifax
34.9x17.44%US$23.6b
WOLT.F Wolters Kluwer
11.6x2.78%US$15.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WOLT.F은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WOLT.F의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.2xn/aUS$1.76m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WOLT.F 11.6x업계 평균 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOLT.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 US Professional Services 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WOLT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOLT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOLT.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WOLT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$80.75
US$133.28
+65.05%
24.32%US$185.90US$84.81n/a14
Mar ’27US$80.78
US$137.58
+70.32%
25.29%US$188.84US$86.16n/a14
Feb ’27US$98.30
US$165.17
+68.02%
15.03%US$216.34US$126.49n/a14
Jan ’27US$106.74
US$162.12
+51.89%
13.86%US$193.84US$125.70n/a12
Dec ’26US$109.75
US$161.27
+46.94%
15.06%US$200.84US$121.89n/a12
Nov ’26US$126.12
US$170.03
+34.82%
12.68%US$201.73US$132.56n/a12
Oct ’26US$134.20
US$175.72
+30.93%
10.72%US$205.23US$137.21n/a12
Sep ’26US$129.87
US$183.91
+41.61%
8.12%US$204.99US$154.62n/a12
Aug ’26US$157.45
US$186.25
+18.29%
7.00%US$206.11US$165.59n/a13
Jul ’26US$161.89
US$192.32
+18.79%
7.64%US$212.21US$167.41n/a12
Jun ’26US$179.71
US$183.48
+2.10%
6.65%US$201.43US$162.26n/a12
May ’26US$180.37
US$183.14
+1.54%
7.36%US$197.58US$154.68n/a12
Apr ’26US$158.30
US$177.35
+12.03%
6.92%US$192.04US$147.80n/a13
Mar ’26US$150.50
US$174.59
+16.01%
8.68%US$197.65US$142.52US$80.7812
Feb ’26US$179.76
US$179.28
-0.26%
9.63%US$202.91US$142.56US$98.3012
Jan ’26US$170.12
US$168.33
-1.05%
10.62%US$183.67US$120.70US$106.7413
Dec ’25n/a
US$168.34
0%
10.38%US$185.19US$121.69US$109.7513
Nov ’25US$175.03
US$173.02
-1.15%
10.38%US$190.34US$125.08US$126.1213
Oct ’25n/a
US$175.41
0%
10.77%US$191.52US$128.05US$134.2013
Sep ’25n/a
US$172.20
0%
11.12%US$188.47US$126.01US$129.8713
Aug ’25n/a
US$169.42
0%
11.05%US$185.60US$124.10US$157.4513
Jul ’25n/a
US$164.48
0%
11.57%US$184.25US$123.19US$161.8913
Jun ’25n/a
US$160.37
0%
12.88%US$184.51US$121.22US$179.7114
May ’25n/a
US$159.37
0%
12.82%US$183.53US$120.57US$180.3714
Apr ’25US$161.33
US$157.70
-2.25%
11.87%US$182.60US$121.37US$158.3014
Mar ’25n/a
US$157.32
0%
11.73%US$178.55US$122.28US$150.5012
US$137.8
Fair Value
41.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 07:16
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wolters Kluwer N.V.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
JULIEN ROCHBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays