라이도스 홀딩스, 사이버 보안 계약 체결로 2025년 주가 31% 급등

레이도스 홀딩스 주식을 어떻게 처리할지 고민하고 계신다면 여러분은 혼자가 아닙니다. 최근 주가가 187.81달러로 마감한 지금이 매수, 보유 또는 손절하기에 적절한 시기인지 궁금한 것은 당연합니다. 지난주에는 -2.8%의 소폭 하락세를 보였지만, 지난 한 달 동안 1.6%, 현재까지 31.1%의 인상적인 상승세를 보이고 있는 Leidos는 확실히 눈에 띄는 수치입니다. 장기적으로 보면 5년 동안 무려 128.1%의 수익률을 기록해 더욱 눈에 띕니다. 이러한 성장세는 주목을 끌지만, 이러한 움직임의 원동력이 무엇인지에 대한 의문을 불러일으키기도 합니다.

최근 정부의 사이버 보안 계약과 국방비 지출 증가는 기술 중심 솔루션에 대한 회사의 핵심 강점을 반영하여 강세 분위기를 뒷받침했습니다. 시장 불안으로 인해 약간의 충격이 있을 수 있지만, 이러한 업계 트렌드는 내구성과 성장 잠재력을 높이는 데 기여합니다. 이것이 바로 지금 투자자들이 레이도스를 면밀히 살펴보는 이유 중 하나입니다.

진짜 문제는 현재 레이도스의 주가가 적정 수준인지, 아니면 추가 상승 여력이 있는지 여부입니다. 6가지 밸류에이션 점검을 통해 레이도스는 6점 만점에 5점을 받아 저평가되어 있으며, 이는 눈에 보이는 것보다 더 많은 것이 있음을 시사하는 놀라운 결과입니다. 하지만 큰 결정을 내리기 전에 각 밸류에이션 방법을 차례로 살펴보고 이 글의 마지막 부분에서 좀 더 실용적인 관점을 기대해 주세요.

레이도스 홀딩스는 작년에 2.1%의 수익률을 기록했습니다. 다른 전문 서비스 산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 레이도스 홀딩스의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 그 금액을 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 방법은 최근의 수익을 넘어 시간이 지남에 따라 비즈니스의 핵심 현금 창출력에 초점을 맞춥니다.

레이도스 홀딩스의 현재 잉여현금흐름은 12억 7,000만 달러입니다. 분석가들은 향후 몇 년 동안의 예측을 제공하며, 최대 10년까지 예측합니다. 2028년까지 연간 잉여 현금 흐름은 17억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. Simply Wall St는 2035년까지 22억 8,000만 달러에 육박하는 가치를 추정하는 등 추정치는 더 나아갑니다.

이러한 예측치를 합산하여 현재 가치로 할인한 후 DCF 모델은 주당 308.50달러의 내재가치를 계산합니다. 이 수치는 최근 거래 가격인 187.81달러보다 현저히 높은 것으로, 추정 공정가치 대비 39.1% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 요약하면, DCF 분석에 따르면 Leidos Holdings는 현재 수준에서 저평가되어 있습니다.

결과: 저평가됨

라이도스 홀딩스의 공정 가치에 도달한 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 레이도스 홀딩스는 39.1% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이를 추적하거나 저평가된 종목을 더 찾아보세요.

접근법 2: 레이도스 홀딩스 가격 대비 수익 비교

주가수익비율(PE)은 회사의 현재 주가와 주당 순이익을 연관시키기 때문에 레이도스 홀딩스와 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 도구입니다. 이 지표는 투자자가 경쟁사 및 더 넓은 업계와 비교하여 회사의 이익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 평가할 수 있기 때문에 선호되는 지표입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율로 간주되는 것은 기업의 성장 속도와 수익의 위험도에 따라 달라집니다. 수익이 탄력적인 빠르게 성장하는 기업은 종종 더 높은 주가수익비율을 요구하는 반면, 성장률이 낮거나 위험이 높은 기업은 일반적으로 할인된 가격으로 거래됩니다.

레이도스 홀딩스는 현재 17.2배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균 PE인 27.2배보다 눈에 띄게 낮으며, 41.4배인 동종업계 평균에도 못 미치는 수치입니다. 단순히 동종업계 또는 업계 평균과 비교하는 것이 아니라, Simply Wall St의 독자적인 공정비율은 Leidos의 이익 성장, 전반적인 리스크, 마진, 시가총액 등의 주요 요소를 고려하여 보다 맞춤화된 벤치마크를 산출합니다. 레이도스의 경우 주가수익비율은 26.0배로 추정됩니다.

레이도스의 현재 주가수익비율 17.2배와 공정비율 26.0배를 비교하면 주가가 공정가치보다 훨씬 낮게 거래되고 있으며 밸류에이션에 집중하는 투자자에게 매력적인 기회가 될 수 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 기업을 찾아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 라이도스 홀딩스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 숫자 뒤에 나만의 스토리를 넣는 간단하고 접근하기 쉬운 방법입니다. 미래 수익, 마진, 위험 등 회사에 대해 믿는 바를 정리하고 이러한 가정을 재무 예측과 연결하여 궁극적으로 나만의 공정 가치 추정치를 도출할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 정부 자금 지원, 디지털 혁신 또는 인수 시너지와 같은 기본 비즈니스 사례를 투자 결정을 내리는 수치에 직접 연결할 수 있습니다.

수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 쉽고 간편하게 자신의 관점을 구축하여 현재 주가와 비교하여 전망을 즉시 확인할 수 있습니다. 주요 뉴스나 수익 데이터가 들어올 때마다 동적으로 업데이트되므로 새로운 정보가 나올 때마다 앞서 나가고 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 한 투자자는 Leidos를 성장 리더로 보고 강력한 프로젝트 수주와 마진 확대를 예측하여 내러티브 공정 가치를 210달러로 설정할 수 있습니다. 통합 장애물이나 예산 변동성에 초점을 맞춘 다른 투자자는 훨씬 더 신중한 가치를 164달러로 설정할 수 있습니다. 내러티브는 잡음을 차단하고 자신만의 논리와 신념에 따라 매수 또는 매도하는 데 도움이 됩니다.

레이도스 홀딩스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 나만의 내러티브를 만들어 커뮤니티에 알려주세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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